Как зарегистрировать факт расхождения при поставке товаров?
При оформлении поставки товаров может возникнуть ситуация, при которой количество товаров, зарегистрированное в финансовом документе Поступление товаров и услуг, не совпадает с фактически принятым количеством. В программе предусмотрена возможность регистрировать данные о расхождениях и печатать сопутствующие документы: Акт о приемке товаров (ТОРГ-1) и Акт о расхождениях при поступлении товаров (ТОРГ-2, ТОРГ-3).
Фактически оформление данной операции можно разбить на следующие этапы:
- регистрация расхождений при приемке товаров,
- оформление актов по результатам расхождений.
Регистрация расхождений при приемке товаров
Порядок работы по регистрации расхождений при приемке товаров зависит от того, каким образом происходит приемка товаров.
1-й вариант. Оформление финансового документа и фактическая приемка на склад происходят одновременно (неордерный склад).
2-й вариант. Оформление финансовых документов и фактическая поставка товаров производятся разными пользователями (например, бухгалтером и кладовщиком), и эти операции разделены во времени (ордерный склад).
Рассмотрим порядок действий пользователей при оформлении поставки по каждому из этих вариантов.
1-й вариант. Оформление финансового документа и фактическая приемка на склад происходят одновременно (неордерный склад)
В документе Поступление товаров и услуг на странице Товары по факту заполняется информация о товарах, которые фактически поступили на склад. Табличная часть документа может быть заполнена в соответствии с ранее заполненным заказом поставщику или вручную.
При заполнении информации о фактически принятом товаре менеджер может использовать сканер штрихкодов или терминал сбора данных. Предусмотрена также возможность использования электронных весов для взвешивания весового товара. Предварительно все эти устройства должны быть подключены, и их параметры должны быть определены в обработке Подключаемое оборудование (раздел Администрирование – Настройки РМК и оборудование). После заполнения информации о фактически поступивших товарах менеджер производит сверку поступивших товаров с теми позициями, которые указаны в печатной форме накладной поставщика.
В поле № по док. заполняется номер строки товара, как он зарегистрирован в печатной форме документа поставки. Используя команду Сверка строк – Упорядочить по номерам строк документа, можно упорядочивать список товаров в соответствии с теми номерами строк, которые указаны в печатной форме документа поставщика. Допустим, что в результате проверки обнаружилась пересортица товаров: поставщик поставил нам товар «Кофеварка JACOBS (Австрия)», вместо указанного в печатной форме накладной товара «Кондиционер Электа».
Таким образом, есть расхождения между фактической поставкой и теми данными, которые зарегистрированы в печатной форме накладной которые необходимо зарегистрировать. Менеджер устанавливает флажок Есть расхождения. При установке этого флажка становятся доступными страницы Товары по данным поставщика и Расхождения.
Теперь необходимо заполнить табличную часть Товары по данным поставщика. В табличную часть Товары по данным поставщика будет автоматически перенесена та информация по данным поставщика, которая заполнена на странице Товары по факту. Строки будут упорядочены в соответствии с номерами строк в печатной форме накладной поставщика, указанными в поле № по док. Если при сверке фактически принятых товаров с данными поставщика какой-либо номер строки был пропущен (недопоставка товара), то в табличной части Товары по данным поставщика будет добавлена дополнительная строка с данным номером. В нашем примере была пропущена 1-я строка. Поставщик в соответствии с печатными формами документов должен был поставить товар «Кондиционер Электра», однако его в наличии нет.
В табличной части Товары по данным поставщика информация должна быть заполнена в полном соответствии с печатной формой документа поставки. Добавим в табличную часть тот товар, который был зарегистрирован в печатной форме поставщика, но не был фактически принят на склад. То есть фактически зарегистрируем недопоставку товара.
После заполнения информации в табличной части Товары по данным поставщика следует перейти на страницу Расхождения и заполнить информацию о расхождениях в соответствии с введенными данными.
В текущем случае поставщик поставил лишние 10 кофеварок, но недопоставил 10 кондиционеров. Необходимо решить, как отражать эти данные в нашем учете. При фиксации расхождений программа предложит выбрать вариант отражения расхождений, укажем, что эти расхождения произошли по вине поставщика. Если эти расхождения произошли по вине перевозчика или по нашей вине, то необходимо зафиксировать факт отнесения этих расходов на счет перевозчика или отнести их на свой счет на странице Расхождения.
Если согласиться принять вместо кондиционеров кофеварки. Недостачу (разницу в цене товаров) можно отнести за счет поставщика. Эта разница будет учтена при дальнейших взаиморасчетах с поставщиком. Список зарегистрированных расхождений можно посмотреть в отчете Анализ расхождений.
На основании зарегистрированных данных о расхождениях можно оформить акт приемки товаров и акт о расхождениях. Но прежде чем рассказать о том, как оформить эти акты, рассмотрим второй вариант регистрации расхождений при приеме товаров.
2-й вариант. Оформление финансовых документов и фактическая поставка товаров производятся разными пользователями (например, бухгалтером и кладовщиком), и эти операции разделены во времени (ордерный склад)
Рассмотрим следующую ситуацию. С поставщиком было заключено соглашение на поставку товаров, оформлен и подтвержден документ Заказ поставщику. В соответствии с перечнем товаров, зарегистрированных в заказе поставщику, поставщик доставил товары на склад. Кладовщик принял эти товары на склад. При приемке был оформлен документ Приходный ордер на товары в соответствии с распоряжением Заказ поставщику. После проверки принятых товаров в документе Приходный ордер на товары был установлен статус Принято. Финансовые документы поставки поставщик прислал позже. Необходимо сверить фактическую поставку товаров с финансовыми документами поставщика.
В заказе поставщику с помощью отчета Состояние выполнения можно проконтролировать, какое количество товаров было принято на склад кладовщиком.
Теперь нужно зарегистрировать информацию о финансовом документе поставки. Финансовый документ поставки можно оформить на основании Заказа поставщику.
В оформленном документе поставки требуется произвести сверку данных с печатной формой документа поставки, указать номера строк в соответствии с тем, как зарегистрированы товары в печатной форме документа.
После того как произошла сверка с первичной формой документа, нужно заполнить документ информацией о фактически принятых товарах (Заполнить – Перезаполнить по приемке).
В момент заполнения программа задает вопрос о заполнении табличной части по данным поставщика.
При положительном ответе на вопрос программа автоматически перенесет информацию по данным поставщика в табличную часть Товары по данным поставщика, а табличная часть Товары по факту будет заполнена фактически принятыми на склад товарами. В документе будет установлен флажок Есть расхождения. Далее необходимо выполнить все те действия по фиксации расхождений, которые были описаны в предыдущем случае. По результатам анализа расхождений менеджер должен согласовать с поставщиком дальнейшие действия: поставщик производит допоставку товаров в соответствии с финансовыми документами; недопоставка товаров произошла по вине транспортной компании; за недопоставку товаров платит страховая компания; поставщик признает факт недопоставки; расходы по недопоставке списываются на счет поставщика и т. д.
Следует обращать внимание на тот факт, что программа контролирует количество товаров, поступивших по заказу. Если фактически принято больше товаров, чем указано в заказе поставщику, то программа не сможет провести данный документ. В этом случае строку с товаром следует разбить на две строки: товар, поступивший сверх заказанного количества, следует указать отдельной строкой. Предусмотрена команда для автоматического разбиения строк. Товар, поступивший сверх заказа, будет отмечен в строке соответствующим признаком (сверхзаказа).
В соответствии с приведенным примером поставщик недопоставил нам товаров на сумму 67 280 рублей. Информацию о сумме расхождений мы сможем увидеть не только в форме документа, но и в списке документов поступления.
По результатам расхождений оформляются документы Акт приемки товаров и Акт о расхождениях.
Оформление акта приемки товаров и акта о расхождениях
Акт приемки товаров и акт о расхождениях оформляются на основании документа Поступление товаров и услуг.
Акты приемки товаров оформляются в том случае, если необходимо зафиксировать факт поступления товара на склад не только сопроводительными документами поставщика, но и нашим первичным документом. Перед использованием акта необходимо установить флажок Акты приемки в разделе Администрирование – Закупки. Документ не осуществляет никаких движений и служит для формирования унифицированной печатной формы ТОРГ-1. В документ необходимо ввести недостающую информацию для печати ТОРГ-1. Оформленные акты можно увидеть в списке Акты приемки товаров (список открывается соответствующей командой панели навигации в разделе Закупки).
Если на основании зафиксированных расхождений нужно оформить и распечатать акты о расхождении товаров (унифицированные формы ТОРГ-2 и ТОРГ-3), то можно оформить документ Акт о расхождениях при приемке товаров. Перед использованием акта необходимо установить флажок Акты о расхождениях при поступлении товаров в разделе Администрирование – Закупки. Документ также не осуществляет никаких движений и служит для формирования унифицированных печатных формТОРГ-1 и ТОРГ-2. В документе необходимо заполнить недостающую информацию для печати унифицированных форм.
Контроль расхождений при поступлении товаров
Бывают ситуации, что поставщик отгрузил совсем не то, что согласовано в заказе, перепутал цвета и размеры, отправил не весь товар или, наоборот, больше заказанного.
Такие расхождения можно быстро отследить и отразить прямо в документе Приходная накладная.
Для учета расхождений в документ включена гиперссылка Расхождения.
При поступлении товара от поставщика товаровед переходит по ссылке и устанавливает флажок Проверять расхождения.
После установки флажка в таблице Товары появятся новые колонки:
- Количество (по документу). Указывается по документам поставщика. Можно загрузить из Excel.
- Количество (факт). В ней указывается количество, которое пришло на самом деле. Товаровед может заполнить данную колонку с помощью терминала сбора данных (ТСД) или сканера штрихкодов, по приходному ордеру или вручную.
- Расхождения. В этой колонке выводится разница между фактическим количеством и количеством в документе поставщика. Рассчитывается автоматически.
Оприходовать товары можно по одной из этих колонок:
- Количество (по документу). Товары принимаются по количеству в документах, затем по результатам расхождений вводится документ "Корректировка поступления".
- Количество (факт). Товары принимаются по фактически пришедшему количеству. Поставщик переоформляет документы или довозит недостающий товар и забирает лишний.
В зависимости от выбранного способа приема товара будет рассчитана Сумма по строкам.
Режим проверки расхождений можно сохранить в окне подсказки напротив флажка Принять расхождения. Он будет автоматически запускаться во всех новых документах пользователя.
Также сохранить настройки можно в форме документа Шапка/ табличная часть.
Для удобства работы с большими документами используется возможность отображения только строк с расхождениями. Выбрать режим просмотра можно в контекстном меню списка Товары.
Теперь отображаются только строки с расхождениями:
Если по факту поступило большее количество товара, чем указано в документе поставщика, рекомендуется разбить строки. Если этого не сделать, при проведении документа система выдаст сообщение: "Оформлено больше, чем указано в заказе поставщику", проведение не выполнится.
Чтобы разбить строки выберите в контекстном меню Разбить строку или воспользуйтесь сочетанием горячих клавиш Shift+F9. Появится диалог ввода количества в новой строке.
Указанное количество будет заполнено в новой строке. В исходной строке количество уменьшится на указанное значение.
В больших приходных накладных позиции могут задваиваться. Выявить повторы конкретной строки можно с помощью команды Показать дубли строки в контекстном меню таблицы Товары.
В документе отразятся только строки, в которых одинаковые значения колонок Номенклатура, Характеристика и Партия.
Проанализировав расхождения пользователь может сформировать документ Корректировка поступления, запросить исправленные документы у поставщика или попросить поставщика поставить недостающий товар или забрать лишнее.
После поступления документов от поставщика необходимо установить в документе флаг Получены документы, подтверждающие расхождения.
Все накладные, в которых были расхождения, можно увидеть в списке приходных накладных. Напротив накладной с расхождениями выводится специальный статус.
С помощью фильтра в правой панели списка можно отобрать только документы, имеющие расхождения.
Если в документе установлен флажок Получены документы, подтверждающие расхождения, документ не попадает в отбор Есть расхождения и значок напротив него отображаться не будет.
Для учета расхождений больше не требуется применять ордерную схему учета (когда финансовые и складские документы формируются независимо друг от друга). С новой возможностью все расхождения учитываются в рамках одного документа.
Исправление реализации путем заполнения правильных кодов строк в табличной части Товары
Чаще всего при выгрузках или из-за ошибок программистов можно наблюдать ошибки следующего рода:
в расходном ордере:
Номенклатура Память DDR3
Планируется к отгрузке со склада ГОТОВЫЕ СБОРКИ больше, чем указано в распоряжении на отгрузку, на 2 шт
Номенклатура ПО Windows 8.1 SL 32-bit склад ГОТОВЫЕ СБОРКИ
Оформлено больше чем указано в распоряжении Заказ клиента 001 от 02.03.2016 11:33:28 на 2 шт
это может быть из-за неверного количества. Но иногда бывает что не совпадают коды строк.
Данное расширение позволяет:
- Отобразить в реализации код строки заказа. По умолчанию реквизит скрыт. Можно вывести через меню Еще/Изменить Форму. Добавляем реквизит "№".
- Перезаполнить коды строк в реализации. В табличной части товары в меню Еще выполнить команду: Заполнить коды строк.
Сопоставление строк выполняется только по коду. Если вы используете характеристики или серии — без доработки будет работать некорректно. Будьте внимательны.
Не работает в следующих случаях:
- В заказе несколько строк с одной номенклатурой. Такие строки отвязываются от заказа установкой КодСтроки=0. Можно схлопнуть строки в заказе и повторить.
- В реализации несколько строк с одной номенклатурой. Такие строки отвязываются от заказа установкой КодСтроки=0.
- Количество в заказе меньше чем реализации. Такие строки отвязываются от заказа установкой КодСтроки=0. Можно исправить количество строк в заказе и повторить.
- По заказу введено несколько реализаций
Перед выполнением реализацию необходимо записать — номера строк берутся из базы. Если вы изменили документ (добавили удалили строки в ТЧ), то результат может быть неверным в силу расхождения данных формы и БД.
Тестировалось на релизе Управление торговлей, редакция 11 (11.3.4.67)
В коде встречается полно артефактов, так как код брался из другого места. Извините.
Инструкция по установке расширений доступна по ссылке: //infostart.ru/public/1112547/
Скачать файлы
Специальные предложения
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
Скачал, не работает. (Не удалось подключить при входе в программу).
КА 2.4.12.77
- Скопировать ссылку
- Перейти
Просмотры 21093
Загрузки 50
Рейтинг 5
Создание 11.12.17 17:24
Обновление 29.08.19 12:12
№ Публикации 714163
Тип файла Расширение (cfe)
Операционная система Не имеет значения
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Да
См. также
Аванс с проверкой невыходов (Расширение для ЗУП 3.1 и ЗКГУ 3.1) Промо
Проверка перед выплатой аванса в документе "Ведомость в банк" и "Ведомость в кассу" по отсутствующим сотрудникам. Тестировал на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1489), конфигурации Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.78) и Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.10.78)
2 стартмани
26.07.2019 10886 50 APTEM_SLV 43
[Расширение] Запрос марок из ЧестногоЗнака для 1С:Розница 2.3
Запрос списка кодов маркировки из Честного Знака с отбором по статусу.
1 стартмани
07.05.2022 2994 19 RocKeR_13 27
Загрузка выписок из АЦК в формате XLT файлов для БГУ 2.0
Обработка позволяет загружать из выписки лицевого счета в формате XLT (АЦК) в 1С: Бухгалтерию государственного учреждения 2.0 документы Кассовое поступление/выбытие.
1 стартмани
11.02.2022 5222 11 kirill1c 0
Загрузка документов "Реализация товаров и услуг" и "Отчет производства за смену" из Excel (*.xls, *.xlsx) во Фреш (Fresh — модель сервиса или облако)
Обработка предназначена прежде всего как пример для разработки внешних доп. обработок во Фреш в помощь программистам.
3 стартмани
24.09.2021 6485 22 Dem0 0
Обнуление остатков и движений регистров накопления (УФ) Промо
Универсальная обработка обнуления регистров накопления (остатки и обороты) для любой* конфигурации под управляемые формы.
4 стартмани
01.12.2017 14836 79 aleksch21 7
Проверка статусов кодов ИС МП в документах [КА 2.4]
Проверка статусов штрихкодов упаковок ИС МП из документов
1 стартмани
24.08.2021 7446 18 RocKeR_13 0
Перепроведение документов с контролем проводок
Немного переделанная стандартная обработка «Проведение документов», контролирует проводки документов и если они изменились — сообщает об этом.
1 стартмани
05.06.2021 7558 9 AnryMc 0
Работа с кодами маркировки (КА 2.4)
Обработка для удобной печати кодов маркировки.
1 стартмани
27.05.2021 11392 22 RocKeR_13 2
Подсистема "Корректировка движений документов" Промо
Универсальная подсистема, позволяющая просматривать и корректировать движения документа по учетным регистрам конфигурации прямо из его формы. Подсистема актуальна для тех конфигураций, в которых подобный функционал не предусмотрен (например, типовая конфигурация "Управление торговлей 11").
3 стартмани
10.03.2016 27470 45 Bassgood 31
Связанные документы или Структура подчиненности (КА 2.4, ERP 2, УТ 11)
В форму структуры подчиненности документов добавлены кнопки проведения, отмены проведения и пометки на удаление. Также красным подсвечены поступления денег и синим списания.
1 стартмани
13.07.2020 18263 26 silver_jr 1
[Расширение] БП 3.0. Список счетов от поставщиков / Список поступлений + Связанные документы
Список счетов от поставщиков и список поступлений товаров и услуг + Структура подчиненности в одном окне. Расширение для программы БП 3.0.
3 стартмани
20.05.2020 14065 14 RustIG 13
"Учет штрафов ГИБДД" с возможной загрузкой из открытых источников в интернет Расширение конфигурации 1С: Предприятие 8.3
Расширение конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (при минимальных изменениях любой типовой конфигурации), позволяющее вести историю данных по штрафам ГИБДД для справочника транспортных средств компании. Бонусом поставляется внешняя обработка, способная загружать эти данные из открытых источников в интернет.
4 стартмани
30.12.2019 26651 38 capitan 26
Загрузка данных из Excel (из табличного документа) в часто используемые объекты: в справочники, документы, их табличные части, в планы видов расчетов, регистры расчета, регистры сведений Промо
Это перепиленная вдоль и поперек версия всем известной обработки "Загрузка из табличного документа" с диска ИТС. Добавлена возможность грузить в документы, виды расчетов, регистры расчета.
9 стартмани
25.06.2014 16721 33 Дмитрий74Чел 9
Пакетное пробитие чеков на Онлайн-кассе при оплатах от физических лиц на расчетный счет
Автоматизация процесса пробития чеков онлайн при поступлениях на расчетный счет от физических лиц. Помогает сократить трудозатраты таким организациям, как МФЦ, Управляющие компании и т.д. Подходит для 1С:Бухгалтерия 3.0 любой версии (базовая, ПРОФ, КОРП). Не изменяет конфигурацию. Конфигурация остается на поддержке (типовая).
2 стартмани
24.09.2019 29507 18 r.resh39 15
Аналоги номенклатуры для УТ 11.4, КА 2.4, ERP 2.4, Розница 2.2, Розница 8. Магазин автозапчастей. Расширение
Расширение для работы с аналогами номенклатуры. Отлично подходит для работы с кроссами запчастей и товаров с аналогичными свойствами. Поддерживаемые конфигурации: УТ 11.4, КА 2.4, ERP 2.4, Розница 2.2, Розница 8. Магазин автозапчастей. Лёгкое подключение, без изменения конфигурации.
1 стартмани
30.08.2019 37546 95 AleSSandre 44
Установка расширений во Фреш и локальную базу
У вас есть расширение, но вы не знаете, как его установить? Тогда вам сюда. Статья рассчитана на рядовых пользователей 1С:Предприятия (не программистов).
29.08.2019 15888 kwazi 6
Перенумерация документов для Бухгалтерии предприятия 3.0 Промо
Автоматическая перенумерация документов.
1 стартмани
11.11.2013 42375 1190 Poyarkov696 50
Списание (корректировка) задолженности контрагентов УНФ 1.6
Обнуление задолженности контрагентов в конфигурации "Управление небольшой (нашей) фирмой" версии 1.6 с помощью документа "Корректировка регистров".
1 стартмани
24.07.2019 38837 28 DMon 1
Утилиты ЕГАИС (1С:Розница 2.2)
Утилиты для упрощения работы с ЕГАИС в 1С:Розница.
1 стартмани
16.07.2019 38204 54 RocKeR_13 12
Регистрация документов с измененной суммой
Обработка берет информацию из истории изменения документов. Удобна для администраторов, когда документы с измененной суммой по какой-то причине не регистрируются в плане обменов. Можно регистрировать не все документы, а только те, которые были изменены.
1 стартмани
20.04.2019 31921 9 ryan 0
Пометка на удаление неиспользуемых элементов справочников и документов Промо
В ходе работы в программе в ней зачастую накапливается "мусор". Данная разработка может помочь убрать его. (обычные или управляемые формы)
1 стартмани
02.02.2010 47105 740 AnryMc 53
Валовая прибыль для УПП 1.3, КА 1.1 в режиме РАУЗ (работа типового отчета без доработок конфигурации)
Простое и мгновенное решение для использования типового отчета "Валовая прибыль" в конфигурациях "Управление производственным предприятием 1.3", "Комплексная автоматизация 1.1" (а также отраслевых решений на их базе) при включенном режиме РАУЗ (расширенная аналитика учета затрат). Не требует настройки или изменения конфигурации, либо может быть, для дополнительного удобства, интегрировано в нее с минимальными доработками.
2 стартмани
21.01.2019 33816 42 stvorl 12
Конструктор мобильного клиента Simple WMS Client: способ создать полноценный ТСД без мобильной разработки. Теперь новая версия — Simple UI (обновлено 14.11.2019)
Simple WMS Client – это визуальный конструктор мобильного клиента для терминала сбора данных(ТСД) или обычного телефона на Android. Приложение работает в онлайн режиме через интернет или WI-FI, постоянно общаясь с базой посредством http-запросов (вариант для 1С-клиента общается с 1С напрямую как обычный клиент). Можно создавать любые конфигурации мобильного клиента с помощью конструктора и обработчиков на языке 1С (НЕ мобильная платформа). Вся логика приложения и интеграции содержится в обработчиках на стороне 1С. Это очень простой способ создать и развернуть клиентскую часть для WMS системы или для любой другой конфигурации 1С (УТ, УПП, ERP, самописной) с минимумом программирования. Например, можно добавить в учетную систему адресное хранение, учет оборудования и любые другие задачи. Приложение умеет работать не только со штрих-кодами, но и с распознаванием голоса от Google. Это бесплатная и открытая система, не требующая обучения, с возможностью быстро получить результат.
Тема № 11. Расхождение с данными поставщика при приемке товара
На этой странице принимаем вопросы по соответствующей теме.
Данной теме соответствуют задачи №46, 47 из сборника подготовки к “1С:Специалист-консультант”.
Данной теме соответствуют кейсы №12.1, 12.2 из курса “65 кейсов по УТ 11”.
/>К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (56):
Как отразить следующую операцию.
Мы заказали у поставщика 10 штук товара. Он привез нам 9. Мы отразили это в документа ПТиУ на счет поставщика. То есть фактически мы сдали должны меньше денег. А как отказаться от этих непоставленных товаров, а то в отчете задолженность поставщикам в колонке “к оплате” высвечивается что мы должны как бы оплатить эти деньги (система предполагает что поставщик доставит нам еще этот товар). А вот в документе заказ поставщику отменить эти строки не дает.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
При отмене строки пишет что Оформлено больше чем указано в строке 1 распоряжения Заказ поставщику…
И сейчас понял в чем проблема, в том что в первой строке было указан товар 1 с кол-вом 1, а во 2 строке с кол-вом 9, а если поменять местами то ошибки не будет. Явно ошибка.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
При попытке вывести отчет “Себестоимость товара” появляется ошибка. Релиз 11.1.10.153. В чем может быть причина?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
У меня та же проблема. Посмотрела, что выход следующего релиза намечен на 15.08.15. На какой версии УТ рекомендуете делать практическое задание?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Скорее всего, как в 46, так и в 47 задаче таблицы надо поменять местами, т.к. при выборе в пользу поставщика, долг ему не увеличивается и товара на складе не становится больше.
Решал задачу 47 именно таким способом, но при проведении документа выдается ошибка:
Запись не верна! Значение поля Валюта не может быть путым (регистр накопления расчеты с поставщиками Номер строки 3)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
При такой схеме подразумевается, что потом Поставщик переведет Перевозчику 11000? Ведь по сути именно Перевозчик подкинул нам 1 шт. и с этим согласился.
А если решить эту задачу вводом документа “Взаимозачет задолженности” (заполнить вручную) как на скрине, тогда мы будем должны Поставщику как и положено 159000, а Перевозчику 31000.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте, я решаю задачу 46, возник вопрос:
Поставщик нам отправил лишний товар, мы выбрали вариант “В пользу поставщика”.
Т.е. товар лишний не учитывается у нас на складе и мы за него не должны? Т.е. он как бы списывается?
Спасибо.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день! не обнаружил двух кейсов по данной теме, нашел только один. Билет 2, информационная потребность 5. Все верно или я невнимательно искал?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
все равно нет второго
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
1. В РТУ есть гиперссылка “Ввести расхождения”, использование которой не влияет на движения документа, какое тогда назначение у такой “корректировки”?
2. Чем отличается в ПТУ “расхождение в пользу поставщика” от “простой правки документа”? По движениям разницы вроде нет.
3. Не могу уловить грань когда использовать галку расхождений в ПТУ а когда документ корректировки.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день! Не могу понять смысл варианта “Списать на расходы”.
Мы получили 10 единиц товара, по данным поставщика 9 единиц.
Если в документе “Корректировка поступления” указываю вариант отражения “Увеличить закупку, увеличить складские остатки”, то всё понятно, приходую недостающую единицу на склад, долг перед поставщиком увеличивается.
Если же указываю вариант “Списать на расходы”, то долг перед поставщиком
естественно увеличивается, но возникает вопрос, куда девать 1 единицу товара, ведь на склад она не приходуется (за что тогда я должен поставщику дополнительную сумму?).
Вопрос относится к задаче №46. Я бы указал вариант отражения “Увеличить
закупку увеличить складские остатки”, но читая комментарии ниже, думаю, что этот вариант не правильный…
Очень прошу объяснить вариант “Списать на расходы”
Заранее благодарю.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Документ корректировка поступления,не совсем поняты действия.Почему если есть расхождение например было номенклатуры 10шт а После корректировки 5 шт,,при заполнении расхождения программа предлагает либо отразить в доходах(хотя какой здесь может быть доход?) или при инвентаризации.Может я не правильно понимаю назначение этого документа?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день. При поступлении товара обнаружилась недостача , которую нужно списать за счет сторонней организации. При проведении документа выходит ошибка.”Значение валюты не может быть пустым”. Причем на форме элемента даже не отображается поле Валюта взаиморасчетов со сторонней компанией. Версия УТ 11.1.2.9 . При выборе варианта отражения “За счет поставщика” все проводится без ошибок.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Это недоработка конфы. Поле “Валюта взаиморасчетов” не заполняется автоматически и не доступно в интерфейсе при использовании одной валюты. Установите в администрирование учет по нескольким видам валют и подберите в документ.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Почему в табличной части “расхождения” строки не сворачиваются по номенклатуре. в видео билет 3 задача 5 1 строка
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо!
Вы правильно поняли
Задача 46 сборника.
По данным поставщика количества МЕНЬШЕ . на 1 шт. Поясните по тексту задачи…
1. При чем тут сторонний перевозчик вообще?
2. Какие могут быть претензии со стороны поставщика?
По сути во взаиморасчетах мы ему будем просто должны.
Если это не опечатка, то как отразить такую операцию?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте, вопрос про расхождения при использовании заказов поставщикам и ордерной схеме при поступлении. Вариант расчетов – по заказам.
Оформляем заказ поставщику, оплата – кредит после поступления, создаем складской ордер в котором указываем фактическое количество товара. Далее создаем ПТиУ и перезаполняем его по приемке, фиксируем расхождения (недостача) и вариант отражения на прочие расходы, указываем статью расходов и аналитику. В рабочем месте кладовщика висит распоряжение на поступление товара (та самая недостача). Как быть в данном случае? Если разбить строку в заказе и отменить, то при проведении потребуется перезаполнить сумму платежа, что не подходит, т.к. недостачу решили списать на прочие расходы и поставщику необходимо перевести всю сумму.
И тот же вопрос если мы расхождения отражаем на счет поставщика.В рабочем месте кладовщика опять же висит распоряжение на поступление товара (та самая недостача). Задолженность перед поставщиком уменьшается.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Обнаружил вот что: если вручную указать код строки на закладке расхождения, то распоряжение на приемку исчезнет и при закрытии заказа не нужно будет разбивать строки, заказ закроется с учетом расхождений автоматически. Если оформлять закрытие прямо из документа реализации.
Долг перед поставщиком действительно будет на всю сумму. Вот только в платежный календарь и в документы списания ДС (оформленных на основании данного заказа) попадет сумма за вычетом расхождений, что не очень удобно, т.к. в итоге мы не видим полную сумму которую необходимо оплатить.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
-Думаю, Вы имеете ввиду из документа Поступление товаров и услуг, а не Реализация.-
Да, конечно, из документа Поступление товаров и услуг. Ошибся.
Андрей, а не подскажите каким образом оформлять расхождения при поступлении импортного товара? Если уже оформлена ГТД по импорту , то программа не даст провести документ поступления с расхождениями, пишет, что “превышен остаток товара к оформлению на складе”. Получается, необходимо обязательно править документ Таможенная декларация и только потом регистрировать расхождения? Но если мы списываем расхождения на прочие расходы, значит документы были предоставлены на все количество товара(без расхождений).
И возникает вопросы по себестоимости:
1. При изменении количества товара в декларации, то получается все доп. расходы(там ст-ть и т.д.) распределяются только на количество фактически поступившего товара. Т.е. товар будет списан без доп расходов? Если это так, – это правильно?
2. Если были оформлены доп расходы на заказ поставщику еще до прихода товара(и регистрации расхождений), то эти доп расходы распределяться на все количество товара?