Условия подключения к сервису Промсвязьбанка
Подробное описание сервиса представлено на сайте банка.
Дополнительную консультацию можно получить по тел. 8-800-333-22-02, 8-495-725-60-81.
Стоимость подключения и обслуживания
| Тип услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Подключение (однократно) | Бесплатно |
| Техническая поддержка | Бесплатно |
| Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) | По тарифам банка |
Особенности работы с сервисом
- Требуется дополнительное подтверждение платежей на стороне банка;
- Обязательно использование электронного ключа «токен» eToken или JaCarta (файловые сертификаты не используются).
Настройка интеграции с «1С:Предприятие 8»
1. Для работы с «PSB On-Line» установите на компьютер необходимое Программное обеспечение. Возможно произвести настройку автоматически или вручную, следуя пошаговой инструкции.
2. Подключите сертификат с электронным ключом.
3. После подключения аппаратных ключей они визуализируются в оснастке «eToken PKI Client». Как только устройство появится в оснастке, перезагрузите компьютер (eToken или JaCarta должны быть подключены к компьютеру), чтобы сертификат пользователя автоматически импортировался в личное хранилище сертификатов пользователя ОС.
Сертификат попадет в личное хранилище сертификатов пользователя ОС и останется работоспособным, если выполнятся следующие условия:
1) Старт ОС происходит, когда аппаратный ключ находится в компьютере (в противном случае синхронизировать не удается);
2) В настройках «eToken PKI Client», закладка «Дополнительно», опция «Копировать сертификаты пользователя в локальное хранилище» — включена (опция — «Управление сертификатами ЦС»). По умолчанию обе опции включены, что при перезагрузке компьютера приводит:
(а) к автоматическому добавлению сертификата в личное хранилище, если аппаратный ключ присоединен к компьютеру;
(б) к автоматическому удалению сертификата в личном хранилище, если аппаратный ключ извлечен из компьютера.
Как загрузить платежку из 1С в банк
Чтобы загрузить платежку из 1С в банк, ее нужно предварительно выгрузить из 1С. Для этого в журнале платежных поручений выбрать из меню Еще – Отправить в банк. Откроется обработка Обмен с банком.
Если корректировка настроек выгрузки не требуется – можно сразу перейти к выбору выгружаемых платежных поручений.
При указании периода в табличной части отображаются все платежки за этот период. Флажками отмечаются подготовленные и не выгруженные документы. Красным цветом выделяются платежки с ошибками заполнения. У отправленных в банк соответственно указывается состояние – Отправлено.
После нажатия кнопки Выгрузить происходит формирование промежуточного файла выгрузки 1c_to_kl.txt, который в последующем будем загружать в программу Клиент-банк. Далее открывается информационное окно, информирующее пользователя об успешной выгрузке.
Внимание! Не следует закрывать окно до того, как файл выгрузки из 1С будет загружен в программу банка, так как при закрытии этого окна происходит автоматическое удаление файла выгрузки.
Теперь можно переходить к загрузке платежки в банк.
В панели инструментов следует выбрать Платежи и переводы.
Далее нажимаем кнопку Импорт и выбираем промежуточный файл с выгруженными из 1С платежками.
После импорта можно проверять корректность заполнения, и отправлять документы в банк.
Инструкции по загрузке платежных поручений можно найти на официальном сайте банка.
Как выгрузить платежки из 1С БП 3.0 в клиент банк?
Чтобы отправить банковские документы из программы 1С Бухгалтерия предприятия, необходимо воспользоваться встроенным механизмом.
Запустить обмен с банком можно, используя журнал документов “Платежные поручения” по кнопке “Отправить в банк”. Если данной кнопки нет в основном журнале документов, необходимо нажать на кнопку “Еще” и из команд выбрать “Функционал”.
Также пользователь может использовать обработку из основного меню “Банк и касса”.
Чтобы он отображался в основном меню, необходимо воспользоваться элементами “Настройка” — “Настройка панели действий”.
В форме настройки нужно выбрать “Сервис”, добавить функционал “Обмен с банком” и нажать на кнопку “Добавить” и “ОК”. После чего обмен будет доступен из главного меню в подпункте “Сервис”.
Перед началом работы с данной обработкой необходимо провести настройки работы отправки и загрузки выписок. В нижнем правом углу есть кнопка “Настройка”.
В данной форме настройки пользователь указывает банковский счет организации, которому будет происходить обмен. Также нужно указать, с каким банком будет обмен, программа предложит варианты названия клиент-банков.
Затем указать куда будет сохранятся файл выгрузки из 1С и из какой папки будет загружаться файл из банка в 1С.
Переключатель “Кодировка” — в программе по умолчанию установлен “Windows”, но также можно установить и “DOS”. (Нужно обратить внимание на то, что кодировка должна совпадать с кодировкой в программе “Клиент — банк”)
В поле “Группа для новых контрагентов” можно указать любую группу или же создать новую, после чего необходимо будет разнести данные контрагентов в нужные группы. Если данное поле не заполнять, то новые контрагенты будут добавляться в корень справочника.
Гиперссылка “Статьи движения ДС” — программа автоматически будет подставлять необходимые данные из одноименного справочника “Статьи движения ДС”.
После внесения необходимых настроек их нужно сохранить.
Форма “Обмен с банком”
На форме “Обмен с банком” две вкладки “Отправка в банк” и “Загрузка выписки из банка”.
На вкладке “Отправка в банк” будут отображаться все документы, у которых Состояние — Подготовлено.
Если платежное поручение светится красным, значит, оно уже оплачено. Статус данного документа можно изменить, перейдя в него из формы “Обмен с банком” и нажав на него дважды. Статус указать “Оплачено”, и тогда данный документ пропадет и списка для выгрузки в банк.
Следующим шагом является выбор документов, которые необходимо отправить в банк. Для этого можно использовать кнопку “Выбрать все” или установить флажки в колонке табличной части “Выгружать”.
Если в настройке обмена с банком установлен флаг “Безопасность обмена с банком”, то при нажатии на кнопку “Выгрузить” появится сообщение “Проверка на атаки вирусов”.
Не закрывайте данное сообщение, пока не будут загружены данные. Далее выполните проверку по кнопке Проверить.
После выгрузки Состояние документа Платежное поручение изменится на Отправлено.
После выгрузки данных пользователь может сформировать “Отчет о выгрузке данных”, нажав на одноименную гиперссылку.
Как настроить обмен с банк-клиентом в 1С
Заходим в пункт меню “Банк и касса” и в нем выбираем раздел “Банковские выписки” 
В строке меню, открывшегося окна, нажимаем кнопку “Загрузить” 
Внизу открывшегося окна нажимаем кнопку “Настройка” 
В открывшемся меню настроек выбираем банк с банк-клиентом которого, будет происходить обмен. В поля “Файл выгрузки” и “Файл выгрузки” с помощью кнопки с тремя точками устанавливаем путь до файлов, которые указали в банк-клиенте. Если эти файлы расположены на Вашем компьютере, то вы можете получить к ним доступ выбрав диски вида “Диск С на WS” и указав папку на Вашем компьютере. 
Как настроить обмен с банк-клиентом в 1С 8.3
Заходим в пункт меню “Банк и касса” и в нем выбираем раздел “Банковские выписки” 
В правой части строки меню нажимаем на кнопку “Еще” и выбираем пункт меню “Настроить обмен с банком” 
В открывшемся меню настроек выбираем банк с банк-клиентом которого, будет происходить обмен. В поля “Файл выгрузки в банк” и “Файл загрузки из банка” с помощью кнопки с тремя точками устанавливаем путь до файлов, которые указали в банк-клиенте. Если эти файлы расположены на Вашем компьютере, то вы можете получить к ним доступ выбрав диски вида “Диск С на WS” и указав папку на Вашем компьютере. 