Как добавить валюту в 1с ут11

Первоочередная настройка параметров в 1С Управление торговлей 11.4

После того, как программы на рабочих местах установлены, осуществляется первоочередная настройка параметров. Настроить можно и по ходу работы, но целесообразней сделать это до формирования основных документов и проводок, так как правильно настроенные параметры в системе влияют на точность проведения управленческой отчетности предприятия.

Первоочередная настройка осуществляется в 1С УТ 11.4 в разделе «НСИ и администрирование». В настройках есть несколько разделов: «Предприятие», «Номенклатура», «Планирование» и т.д. Рассмотрим эти разделы детально, начиная с «Общих настроек».

Настройки системы в целом

Чтобы задать уникальное имя информационной базы заходим в группу «НСИ и администрирования», раздел «Администрирование-Общие настройки». Вносим имя базы в поле «Заголовок программы», и оно будет отображено в верхней части программы 1С. Здесь можно настроить часовой пояс, внести контактную информацию различных объектов системы и вариант использования дополнительных реквизитов и данных, внести настройки истории изменений в документах и справочниках системы. Кроме этого здесь возможен полнотекстовый поиск данных и установление разрешения использовать электронную цифровую подпись.

Тип функциональности программы (полная/упрощенная) и Интерфейса выбирается во вкладке «НСИ и администрирование» в разделе «Администрирование-Интерфейс».

Настройки системы в целом

Используя «Настройку пользователей и прав» можно открывать права доступа различных групп пользователей к документам, справочникам, отчетам. Привилегированными являются руководители отделов. Администратор – это пользователь, у которого открыт доступ ко всем действиям с системой. Внимательно нужно присваивать данную роль, поскольку Администратор имеет доступ к Конфигуратору с возможностью удаления и корректировки любых данных в базе.

Особенности настройки вкладки «Предприятие»

Раздел «НСИ и Администрирование-Настройка НСИ и разделов-Предприятие» включает в себя следующие подразделы:

• Организация – проводится настройка параметров предприятия, таких, как график работ, подразделения и пр.;
• Валюты – осуществление настроек валют разных видов учета.

Перейдем к детальному рассмотрению настроек каждого из подразделов «Предприятия».

«Организации»

Для того, чтобы управление запасами в программе 1С Предприятие и контроль условий обязательств по договорам и сроков действия доверенностей проводились корректно, проводят настройку графика работ. В программе есть возможность формировать и хранить графики работы, которые используются на предприятии.

Графики создаются основываясь на производственных календарях. Графики используются как для предприятия в целом, так и для его подразделений (к примеру, график работы склада). В случае нескольких юридических лиц в одной компании в 1С устанавливается признак учета по нескольким организациям для точного учета. Чтобы учет проводился по подразделениям, устанавливаем признак «Подразделения», и если необходимо, запускаем раздельное ведение управленческого и регламентированного учета.

«Валюты»

В данном разделе возможно настроить работу более чем с одной валютой. Для этого необходимо выбрать признак «Несколько валют» и указать соответствующие виды валют для регламентированной и управленческой отчетности. Стандартной валютой для расчёта выручки и прибыли для «управленки» является USD, для регламентированной отчетности – национальная валюта (для РФ – российский рубль). Данный раздел дает также возможность настроить загрузки курсов валют с любого доступного сайта с открытыми API. Безоплатно это можно найти на сайте «РБК» или использовать сайт Центрального банка РФ, загружая курсы валют.

Особенности структурной настройки предприятия

В разделе «НСИ-Структура предприятия» отображается состав организации, например, отдел сбыта, отдел закупок, юридический отдел, отдел информационных технологий. Здесь можно сформировать отделы в иерархии, указав руководителей отделов.

Как настраивается раздел «Номенклатура» 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11)

Признак «Множество видов номенклатуры» активируется в случае разных видов номенклатуры 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11) от «Товар» и «Услуга» и является дополнительным разрезом для аналитики.

При активации настройки «Наборы номенклатуры при продаже» в 1С можно формировать номенклатурные комплекты для дальнейшей продажи. Есть возможность корректировать настройки учета, приема и передачи многооборотной тары, а также автоподстановки тары в документы.

В случае номенклатуры с аналогичными свойствами товаров (цвет, размер) выставляем галочку «Характеристики товаров» и используем для хранения и отображения полной информации о товаре. Эти данные видны в карточке номенклатуры и при онлайн торговле на портале b2b.

Если необходимо организовать хранение товара разных единиц измерения, устанавливается галочка «Упаковки номенклатуры». При адресном хранении данная опция обязательна.

Контроль качества продукции производится устанавливая «Качество товаров». Здесь открыта возможность фиксировать в системе 1С УТ 11.4 различные категории брака и правильно вести их учет в дальнейшем. Единицы измерения номенклатур – веса, объема площади, длины, указанные в разделе, будут учитываться в отчетах.

Установив признак в подразделе «Настройки создания» можно контролировать уникальность позиций номенклатуры. В подразделе можно объединять номенклатуры в отдельные сегменты и использовать для отбора и формирования ограничений на скидки (наценки).

Поиск номенклатуры можно настраивать: или с помощью расширенного поиска или стандартного. Чаще используют расширенный, так как при стандартном поиск идет только по значениям одной колонки.

Как настраивается раздел «Планирование» 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11)

В системе параметров планирования настраивается возможность ведения планов продаж с учетом номенклатуры и без неё (по категориям товаров), учитывая сезонные коэффициенты, оформление документов планирования запасов согласно статистических данных, а также осуществление планов сборки (разборки) комплектов, планирование приобретения товаров для формирования по планам заказов поставщикам.

Как настраивается раздел «CRM и маркетинг» 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11)

Подраздел «Настройки CRM»

В подразделе «Настройки CRM» можно активировать опцию «Независимо вести партнеров и контрагентов» и разделять в системе головных контрагентов и их «дочек». Здесь сетевые магазины могут заводить одного контрагента (головного), а к партнерам отнести подчиненных контрагентов. Если меняется юридическое лицо головного контрагента для партнера можем создать второго контрагента. При необходимости организовать претензионную работу в 1С 11.4, устанавливается признак «Фиксировать претензии клиентов».

Возможен укрупненный анализ торговых операций по клиентам. Бизнес-регионы настраиваются в разделе «CRM и маркетинг-Настройки и справочники-Бизнес регионы».

Также возможно ведение сделок и контактных лиц.

Подраздел «Маркетинг»

Чаще всего продажи производятся по нескольким видам цен и для этого активируется признак «Несколько видов цен». Согласно правилам ценообразования каждому контрагенту сопоставляется определенный вид цен. Для объединения групп товаров, к которым применяются одинаковые порядки расчета скидок и ценообразования используем «Ценовые группы».

Признак «Ручные скидки в продажах» бывает двух видов:

• По пользователям – на размер скидки влияет пользователь, устанавливается при обработке заказа;
• По соглашениям – на размер скидки влияет индивидуальное соглашение для контрагента.

Для установки скидок для vip-клиентов используется очень удобный механизм «Автоматические скидки в продажах».

Активировав «Рейтинг продаж номенклатуры» становится возможным учитывать при планировании скорость продаж в разрезе рейтингов и товарных категорий.

Специфика «Продаж» 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11)

При выборе типа соглашений с клиентами учитывают следующее: при использовании и типовых соглашений и соглашений с индивидуальными условиями выбирают «Типовые и индивидуальные соглашения». Активация «Договоров с клиентами» позволяет проводить взаиморасчеты с клиентами в разрезе договоров.

При настраивании заказов клиентов активируем «Заказы клиентов», а затем выбираем один из следующих вариантов:

• Заказ как счет – оформлять счета покупателя, не производит движений;
• Заказ только со склада – резервировать товар, который находится на складе компании;
• Заказ со склада и под заказ – резервирует существующий товар на складах, осуществляется заказ поставщику по товарам, которых нет в наличии.

С помощью опции «Заявки на возврат» автоматизируется учет возврата клиентами товаров, проводится возврат денег клиенту и возврат товаров.

Устанавливаем признак «Счета на оплату», тем самым включаем хранение и учет выставленных счетов.

К механизмам согласования документов из подраздела «Согласование» относятся заявка на возврат, коммерческое предложение, заказ клиента или соглашение с ним, назначение ответственных за согласование по гиперссылкам.

Все, что касается розничных продаж и продаж в удаленных торговых точках проводится в «Розничных продажах».

Специфика «Закупок» 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11)

Тут настраиваются параметры по операциям закупок – соглашений с поставщиками и договоров. В соглашениях отображаются условия взаимодействия с поставщиками. Оплата по заказам и количество поступившего товара контролируется в подразделе «Заказы поставщикам». Тут необходимо установить признаки «Контроль поступления при закрытии заказов поставщикам» и «Контроль оплаты при закрытии заказов поставщикам».

«Поступление по нескольким заказам» дает возможность фиксировать поступление товаров по нескольким заказам поставщику в системе 1С. Данная модель характеризуется как «один ко многим». «Корректировка приобретений» служит для корректировки поступлений товаров и счетов-фактур, «Причины отмены заказов поставщикам» — для контроля причины отмены заказов.

Как настраивается раздел «Склад и доставка» 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11)

Особенностью данного раздела есть организация нескольких складов, а также виртуальные склады, разделенные для точности учета. Для этого в программе есть функция ведения нескольких складов внутри одной организации и возможность фиксации правил оформления накладных и расходных ордеров.

Как настраивается раздел «Казначейство» 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11)

Вести более одного расчетного счета предприятия можно активировав признак «Несколько банковских счетов». Аналогично для организации более одной кассы, например, валютной и рублевой, устанавливается признак «Несколько касс». Чтобы расход финансовых средств был грамотно спланированным и для создания платежного календаря выставляется признак «Заявки на расход денежных средств». Здесь есть возможность показать потребность в денежных средствах, предупредить неутвержденные выплаты денег и проконтролировать объемы расходуемых средств. Также данная опция позволяет использовать договора кредитов и депозитов.

Специфика «Финансового результата и контроллинга» 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11)

Данный раздел характеризуется настройкой параметров финансового учета: учет НДС и направления деятельности. В зависимости от направления деятельности, например, оптовые продажи, розничные продажи, продажа дистрибьюторам, задаются способы распределения доходов, указывая одно из существующих правил распределения. Данный раздел требует установления признака «Формировать управленческий баланс», который является упрощенной формой бухгалтерского баланса и помогает оценить финансовую эффективность предприятия. С его помощью управляются активы и обязательства, контролируются направления использования финансовых ресурсов, активируются данные финансовой отчетности.

Также важно активировать настройки для анализа прибыли при продаже товаров поставщиков. Для расчёта прибыли от продажи товаров определенного поставщика необходимо устанавливать флажок «Обособленный учет себестоимости». Включение признака «Партионный учет» разрешает осуществлять поступления товаров в разрезе партий.

Актуально использовать схему «Интеркампани»: ограничивается список организаций, имеющих право реализовывать чужой товар, а также автоматически оформляются документы передачи товаров между предприятиями по результатам таких продаж. Для фиксации продажи товаров, принадлежащих другой организации, во вкладке «Учет товаров» устанавливается флажок «Передачи товаров между организациями».

Для контроля суммарного остатка товаров, включенных в схему «Интеркампани», необходимо установить флажок «Контролировать остатки товаров организаций». Когда товар поступит в другую организацию, сгенерируется документ передачи товаров между организациями.

Настройка параметров интеграции

Данный раздел служит для настройки интеграции с программой документооборота и синхронизации данных. Возможность выгружать и согласовывать договора поставки, договора поручительства и коммерческие предложения будет доступна после незначительной настройки веб-сервиса. Грамотно сформированная система документооборота позволит контролировать сроки согласования процессов, реализует доступ всех заинтересованных участников процесса к документам и сбережение электронных копий документов.

Есть возможность выгружать информацию из УТ в другие конфигурации 1С, например, в 1С:Бухгалтерия, Зарплата и Управление персоналом, а также агрегировать ее разными методами.

Валютные операции и валютный контроль

В настоящее время, в связи с устареванием поддерживаемых форматов обмена документами валютного контроля, отправка в банк документов валютного контроля отсутствует, реализованы валютные платежные поручения и загрузка валютной выписки.

Поддерживается возможность прямого обмена (только в режиме 1С:ДиректБанк) с банком валютными операциями, включая выгрузку / загрузку документов:

• конвертации валюты;
• поступления и списания денежных средств в иностранной валюте;
• валютного контроля и подтверждающих документов при совершении валютных операций.

Методология основана на действующем законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле:

• Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", вступившая в силу с 01 марта 2018г;
• Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" с изменениями и дополнениями.

Для начала работы необходимо включить функциональную опцию НСИ и администрирование – Казначейство — Платежи в валюте и валютный контроль.

После этого в рабочем месте Казначейство – Банк – Безналичные платежи появляется вкладка Документы валютного контроля, использование которой поможет создавать Справки о подтверждающих документах как самостоятельно, так и с применением помощника.

Одновременно, в справочниках НСИ и администрирование — Организации и Контрагенты появляется возможность ввода регистрационной информации на английском языке. Для этого в карточке организации или контрагента добавлены поля Наименования – Международное (вкладка Общая информация) и Международный адрес для платежей (англ.), вкладка – Адреса, телефоны.

В зависимости от вида платежа: списание или поступление иностранной валюты, к организации предъявляются разные требования в отношении срока предоставления документов валютного контроля в уполномоченный банк, а именно, справка и прилагаемые к ней подтверждающие документы направляются в банк при:

• поступлении денежных средств – не позднее 15 календарных дней с момента зачисления иностранной валюты на банковский счет организации.
• списании денежных средств – одновременно с распорядительными документами на перевод иностранной валюты;

Для заполнения формы Справки о подтверждающих документах требуется внести данные на вкладках Основное и Подтверждающие документы, а также по ссылке Файлы для передачи в банк прикрепить электронные копии подтверждающих документов (счета, акты, накладные, ГТД, письма в банк и пр.).

При заполнении справки на вкладке Основное указывается:

• Организация;
• Банк – уполномоченный банк, выполняющий функции агента валютного контроля;
• Договор – договор с иностранным контрагентом, по которому осуществляются расчеты;
• Дата справки;
• Файлы для передачи в банк – гиперссылка для перехода в окно добавления присоединенных файлов.

На вкладке Подтверждающие документы указывается:

• Информация о подтверждающем документе – номер, дата, из списка выбирается тип данных;
• Код вида документа – выбирается из предопределенного списка;
• Сумма и Валюта документа;
• Сумма в валюте договора;
• Признак поставки — выбирается из предопределенного списка;
• Ожидаемый срок в формате дата;
• Страна грузополучателя (грузоотправителя) – выбирается из классификатора стран мира;
• Признак корректировки;
• Примечание.

После проведения документа Справка о подтверждающих документах выводится его печатная форма. Для упрощения процедуры заполнения полей справки рекомендуется использовать Помощник создания справок о подтверждающих документах.

В ситуации, когда организация — участник расчетов с зарубежным партнером выступает получателем платежа в иностранной валюте, поступление денежных средств на транзитный счет организации, помимо распоряжения на перевод со стороны партнера, подтверждается документом Уведомление о зачислении валюты.

Данное уведомление готовится специалистом банка и может быть передано в информационную базу из рабочего места Казначейство – Банк – Безналичные платежи в процессе сеанса прямого обмена с банком по команде 1С:ДиректБанк – Синхронизировать с банком.

При поступлении на счет организации денежных средств в иностранной валюте, законодательство устанавливает срок (15 календарных дней с даты зачисления средств на транзитный валютный счет) для предоставления в банк документов, подтверждающих платеж.

Для контроля указанного срока в подсистеме Казначейство разработан механизм автоматического создания необходимых служебных заданий в списке Текущие дела на Начальном экране. При этом денежные переводы, по которым был нарушен срок отправки документов в банк, отображаются в отдельном перечне, выделенном красным цветом.

Первоначально, зачисление иностранной валюты, поступившей от зарубежного контрагента, происходит только на транзитный валютный счет организации.

Добавление информации об имеющемся у организации транзитном счете в справочник НСИ и администрирование – НСИ – Банковские счета возможно, как, непосредственно из самого справочника по команде Создать, так и из карточки расчетного (текущего) счета в иностранной валюте по ссылке Транзитный. Для указания реквизитов банка на английском языке необходимо их редактировать в классификаторе НСИ и администрирование – См. также – Банки.

Далее, выполняется процедура обязательной продажи валюты, в результате которой происходит перевод денежных средств с транзитного счета на текущий, а основанием для создания Списания безналичных денежных средств с типом документа Распоряжение об обязательной продаже выступает Уведомление о зачислении валюты. Конвертация иностранной валюты, при этом, отражается с использованием отдельного документа с одноименным видом хозяйственной операции.

Поскольку, исполнение банком большинства валютных операций связано с получением и проверкой основания для их проведения, со стороны организации возникает требование предоставления в банк первичных документов, подтверждающих правомерность совершаемых операций. С этой целью при формировании платежей в иностранной валюте, в документах Списание безналичных денежных средств возможно заполнение следующих данных о:

• способе взимания банковской комиссии и дополнительных инструкциях банку в отношении платежа – вкладка Основное;

• коде валютной операции, с возможностью добавления присоединенных файлов по ссылке Файлы для передачи в банк – вкладка Валютный контроль.

Аналогично документам списания безналичных денежных средств, указание данных о способе оплаты комиссии и инструкциях банку, осуществляется при подготовке в иностранной валюте документа Заявка на расходование денежных средств.

С целью пополнения остатка рублевого расчетного счета организации не редко прибегают к операциям продажи иностранной валюты за рубли РФ. Для этого используется документ Списание безналичных денежных средств — Конвертация валюты, при заполнении, которого, возможен выбор курса конвертации и счета взимания комиссии за совершаемую банком валютно-обменную операцию.

Конвертация валюты в УТ 11.4

Для оформления операции конвертации денежных средств (передачи денежных средств из валютной кассы или р/с предприятия в рублевую, либо наоборот) необходимо оформить два документа:

Документы должны быть оформлены с соответствующим видом операции «Конвертация валюты».

В документах указать сумму в валюте, курс и эквивалент в другой валюте.

При оформлении документов указывается соответствующая статья движения денежных средств.

Конвертация денежных средств происходит непосредственно в момент поступления денежных средств. Курсы в расходном документе носят справочный характер, переносятся в приходный документ командой «Создать на основании» и в проводках расходного документа не используются.

При списании деньги уходят в путь (на 57 счет), они считаются все еще в той валюте, что были, и еще не стали другой валютой.

Важно отметить, что курсы в поступлении должны быть такие, как в списании, одинаковые. Не нужно их изменять на другие, иначе 57 счет и регистр Деньги в пути в оперативном учете не закроются.

В поступлении идет приход денег (на 52 или 51 счет) по курсу на дату документа с указанной для получения сумме, а разница по курсу конвертации идет в доходы или расходы от конвертации, закрывая деньги в пути (переоценивается 57 счет).

Если списание и поступление по конвертации происходит в разные дни, и в эти дни были разные курсы валют, то в Закрытии месяца в регламентной операции «Переоценка денежных средств и финансовых инструментов» возможны проводки по курсовым разницам по денежным средствам (счета 50, 52) и деньгам в пути (счет 57).

Если обмен валюты происходит через подотчетное лицо, то используется документ «Авансовый отчет» в валюте.

Для оформления операции конвертации денежных средств (передачи денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую) необходимо оформить два документа: «Расходный кассовый ордер» в котором указать валютную кассу и сумму денежных средств в валюте, и «Приходный кассовый ордер» в котором указать рублевую кассу и сумму в рублях, эквивалентную сумме в валюте.

Документы должны быть оформлены с соответствующим видом операции «Конвертация валюты».

При оформлении документов указывается соответствующая статья движения денежных средств.

Оформление выдачи валютной суммы из кассы

В качестве контрагента указывается тот банк, в котором производилась операция по конвертации валюты.

Для регистрации факта получения денежных средств оформляется документ Приходный кассовый ордер с операцией Конвертация валюты. Документ может быть создан на основании документа Расходный кассовый ордер.

1С: Управление торговлей 11.
Новое в версии 11.5.7.203

Выполнены доработки системы с целью расширения возможностей ведения учета в разных валютах.

Для хранения курсов валют относительно разных базовых валют добавлен новый регистр сведений Относительные курсы валют.

При указании курса для алгоритмов системы количество единиц базовой валюты определяется как Числитель, а количество единиц иностранной валюты – как Знаменатель.

Курсы в регистре сведений Относительные курсы валют могут быть определены в следующих вариантах:

• цена 1 единицы иностранной валюты в единицах базовой (например, 90 RUB = 1 EUR). При пересчете из иностранной валюты в базовую необходимо умножать на курс;
• цена 1 единицы базовой валюты в единицах иностранной (например, 1 EUR = 90 RUB). При пересчете из иностранной валюты в базовую необходимо делить на курс;
• определена стоимость X единиц базовой валюты за Y единиц иностранной (например, 95 RUB за 10 TRY). При пересчете требуется умножать на Числитель и делить на Знаменатель курса (в примере X RUB = Y TRY * 95/10).

Загрузка курсов валют с сайта Центрального Банка России может выполняться пользователем вручную по кнопке Загрузить – Курсы валют Центрального Банка России в регистре сведений Относительные курсы валют или автоматически по настроенному пользователем расписанию в рамках нового регламентного задания Загрузка курсов валют.

По кнопке Загрузить – Курсы валют из таблицы в регистре сведений Относительные курсы валют реализована возможность загрузки курсов валют из внешней таблицы.

Регистр сведений Курсы валют сохранен в системе. Некоторые библиотеки, (например, Библиотека регламентированной отчетности, Библиотека зарплаты и кадров и др.) продолжают использовать данные из регистра сведений Курсы валют. Остальные алгоритмы системы переработаны на получение курсов из нового регистра сведений Относительные курсы валют. Обеспечена двусторонняя синхронизация регистров Относительные курсы валют и Курсы валют по базовой валюте, указанной в константе Валюта регламентированного учета.

При обновлении информационной базы регистр сведений Относительные курсы валют будет заполнен по данным регистра сведений Курсы валют.

При настройке курсов валют в документах обеспечивается работа, как с числителем курса, так и со знаменателем.

В настройки управленческих отчетов, строящихся в валюте регламентированного учета по нескольким организациям, добавлена группировка по валюте.

Продажи

Учет прослеживаемых импортных товаров

В соответствии с проектом федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (о создании национальной системы прослеживаемости товаров)», прослеживаемость вступает в силу с 01.07.2021.

Поддержаны изменения в связи с вводом Национальной системы прослеживаемости товаров (Федеральный закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ):

• Изменение формы счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2021 г. N 534.
• Рекомендуемые формы, форматы, порядки заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости Письмо ФНС от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@.
• Формы, форматы документов об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости Проект приказа ФНС.

Национальная система прослеживаемости импортного товара базируется на документальной идентификации товаров, при которой движение товара отслеживается исключительно по документам.

Особенности учета партий прослеживаемости товара:

• Цепочка прослеживается, начиная с ввоза товара на территорию России и заканчивая продажей в розницу /вывозом с территории РФ / выбытием.
• Идентификация партий товаров в системе прослеживаемости проводится до уровня кода ТН ВЭД (10 знаков) без детализации до номенклатурной позиции. В Перечне товаров, подлежащих прослеживаемости, помимо кодов ТН ВЭД, предусматривается указание кодов ОКПД2 – для упрощения выявления товаров, подлежащих прослеживаемости, налогоплательщиками, использующими коды ОКПД2 в товарной номенклатуре.
• Учет движения товаров, подлежащих прослеживаемости, ведется по партиям товаров, идентифицируемым с помощью регистрационного номера партии товаров (РНПТ):
  • Для товаров, включаемых в прослеживаемость на основании ДТ (декларации на товары), РНПТ состоит из регистрационного номера ДТ и порядкового номера декларируемого товара из 32 графы ДТ.
  • Для товаров, включаемых в прослеживаемость на основании уведомления об остатках или уведомления о ввозе из ЕАЭС, РНПТ присваивается системой прослеживаемости при получении соответствующего уведомления от налогоплательщика.
  • РНПТ передается от продавца покупателю в составе счетов-фактур для плательщиков НДС или в составе отгрузочных документов для неплательщиков НДС.

  Настройки

  Для ведения учета прослеживаемых импортных товаров необходимо установить функциональные опции:

  • НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС, импорт и экспорт – Регистрация и контроль номеров ГТД – Торговля импортным товаром.
  • НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС, импорт и экспорт – Регистрация и контроль номеров ГТД – Учет прослеживаемых импортных товаров ведется с. При включенной опции доступна установка даты начала ведения учета и появляется гиперссылка Настройка на рабочее место Учет прослеживаемых товаров.

  Если единица измерения прослеживаемости ТН ВЭД отличается от единицы хранения номенклатуры, то при записи номенклатуры, в которой указан код ТН ВЭД с установленным признаком Прослеживаемый товар, по умолчанию включается ведение учета прослеживаемых товаров в двух единицах измерения.

  

  При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в документах доступно поле Количество по РНПТ, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.

  Номера ГТД

  В справочнике Номера ГТД предусмотрен реквизит РНПТ, который означает, что элемент справочника является номером РНПТ.

  В отношении товаров, подлежащих прослеживаемости, ввезенных с территории иностранных государств, РНПТ формируется из регистрационного номера декларации на товары и порядкового номера товара из такой декларации.

  Если товарам, подлежащим прослеживаемости, присвоен регистрационный номер партии товара, то в форме элемента Номер таможенной декларации установлен признак РНПТ.

  

  Ввод начальных остатков собственных товаров

  Для прослеживаемого товара, в котором указан код ТН ВЭД и ведется учет по номерам ГТД, при вводе начальных остатков заполнение полей Количество по РНПТ и Номер ГТД является обязательным вне зависимости от установленной опции Запретить поступления товаров без номеров ГТД (НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС, импорт и экспорт).

  Если товар непрослеживаемый, то количество по РНПТ не заполняется в документе.

  

  Документ Ввод начальных остатков прослеживаемых импортных товаров переименован в документ Уведомление об остатках прослеживаемых товаров.

  Приход и расход товаров

  В документах могут быть одновременно прослеживаемые и непрослеживаемые товары.

  При учете прослеживаемых импортных товаров в двух единицах измерения в приходных накладных доступно поле Количество по РНПТ, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.

  Если известен коэффициент пересчета, то выполняется автоматический пересчет поля Количество по РНПТ в приходных накладных при изменении поля Количество. Обратный пересчет не выполняется, что позволяет указать прослеживаемое количество с отклонением от ожидаемого коэффициента. Количество по РНПТ можно отредактировать вручную.

  При получении документа через ЭДО прослеживаемое количество заполняется автоматически.

  

  В приходных документах для товаров с прослеживаемыми кодами ТН ВЭД осуществляется контроль обязательного заполнения номеров ГТД вне зависимости от установленной опции Запретить поступления товаров без номеров ГТД (НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС, импорт и экспорт).

  При отражении расхода прослеживаемых импортных товаров в табличной части, хранящей информацию о Видах запасов, доступно поле Количество по РНПТ, количество в котором заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.

  

  Если известен коэффициент пересчета, то выполняется автоматический пересчет поля Количество по РНПТ при изменении поля Количество.

  Ручное редактирование количества по РНПТ в расходных документах не предусмотрено. Можно отредактировать, включив режим редактирования реквизитов в видах запасов.

  Коэффициент пересчета прослеживаемого товара

  Единица измерения и единица прослеживаемости могут не совпадать.

  Для получения коэффициента пересчета количества между единицей хранения номенклатуры и единицей измерения прослеживаемости ТН ВЭД используется следующий алгоритм:

  • Коэффициент рассчитывается на основании полученных остатков.
  • Получение остатков выполняется в разрезе «Организации», «Номенклатуры», «Номера ГТД», по ресурсам «Количество» и «Количество РНПТ».

  

  Комплектующие

  При комплектации сборкой и для динамических комплектов только одна номенклатура, основная комплектующая, может быть прослеживаемой.

  Для ведения корректного учета прослеживаемых по РНПТ комплектов необходимо указать основную комплектующую с кодом ТН ЭД аналогичным коду комплекта. Код ТН ВЭД и единица прослеживаемости должны совпадать у комплекта и основной комплектующей.

  Прослеживаемый по РНПТ комплект не должен содержать различные прослеживаемые комплектующие.

  

  Рабочее место по учету прослеживаемых товаров

  Все действия по учету прослеживаемых товаров можно выполнять в рамках единого рабочего места Учет прослеживаемых товаров, которое доступно по ссылкам:

  • Продажи – Сервис – Учет прослеживаемых товаров.
  • Закупки – Сервис – Учет прослеживаемых товаров.
  • Склад и доставка – Сервис – Учет прослеживаемых товаров.

  Рабочее место представлено в виде разделов, в каждом из которых даются рекомендации в виде гиперссылок (Оформить, Отправить, Ожидать получения РНПТ, Архив, Открыть список). В скобках гиперссылок отображается количество документов, по которым требуется оформить уведомления, отправить сформированные уведомления в ФНС, ожидать получения РНПТ по отправленным уведомлениям и др.

  

  Журнал уведомлений

  Из рабочего места по учету прослеживаемых товаров предусмотрен переход к журналу уведомлений по прослеживаемым товарам (по гиперссылкам Отправить, Ожидать получения РНПТ, Архив).

  В журнале уведомлений хранятся все типы уведомлений «Уведомления об остатках», «Уведомлении о ввозе», «Уведомления о перемещении».

  В журнале можно установить отбор по типу уведомления, организации.

  

  Отбор по состояниям предусмотрен в виде гиперссылок с количеством уведомлений в соответствующем состоянии с учетом установленного отбора по организации и типу уведомления:

  • Отправить — список уведомлений, которые требуется отправить в ФНС, и по которым необходимо получить РНПТ.
  • Ожидать получения РНПТ — список уведомлений, по которым ожидается получение РНПТ.
  • Архив — список уведомлений, по которым получены и заполнены РНПТ.
  • Все – список всех уведомлений, которые необходимо отправить в ФНС, по которым ожидается получение РНПТ и, по которым уже получены РНПТ. В этом списке отображаются как проведенные, так и непроведенные уведомления.

  

  Из журнала предусмотрено создание уведомлений не по распоряжениям (в подменю Создать расположены команды по созданию уведомлений). По применению команд создаются новые документы соответствующего типа с вызовом стандартного метода заполнения.

  Перед созданием уведомления об остатках прослеживаемых товаров запрашиваются данные о первичном документе по аналогии с оформлением уведомлений об остатках в специальной форме, доступной по гиперссылке Оформить на форме рабочего места по учету прослеживаемых товаров.

  

  На форме журнала доступны гиперссылки для перехода к трем рабочим местам по созданию уведомлений Уведомления об остатках и Уведомления о ввозе и перемещении (вывозе). В скобках гиперссылок отображается количество к оформлению уведомлений с учетом отбора по организации.

  

  НСИ и ввод остатков

  Предлагается методика по настройке нормативно-справочной информации и вводу остатков в виде помощника из четырех пунктов, встроенных в рабочее место по учету прослеживаемых товаров.

  

  Настройка НСИ

  При начале учета прослеживания импортных товаров необходимо заполнить классификатор торговой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) и указать коды ТН ВЭД в номенклатуре.

  

  Прослеживаемым считается товар, в карточке которого указан код ТН ВЭД с признаком Прослеживаемый товар и установлен флаг Учет по номерам ГТД.

  

  Уведомления об остатках

  По всем импортным товарам, подлежащим прослеживаемости, необходимо отправить уведомления об остатках в контролирующие органы и получить по остаткам РНПТ.

  Для формирования уведомлений об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, предназначен документ Уведомление об остатках прослеживаемых товаров.

  По гиперссылкам «Уведомления об остатках» можно перейти к журналу уведомлений с отбором по типу уведомлений «Уведомления об остатках» и соответствующему состоянию Оформить, Отправить, Ожидать получения РНПТ, Архив.

  

  Оформление уведомлений

  Для оформления уведомлений об остатках предусмотрена специальная форма, доступная по гиперссылке Оформить.

  

  Распоряжениями для оформления уведомлений об остатках является наличие остатков собственных товаров организаций с прослеживаемыми кодами ТН ВЭД и номерами ГТД, в которых не установлен признак РНПТ или номер ГТД пустой.

  Распоряжения разбиты на три закладки.

  На закладке По остаткам формируются данные по остаткам собственных товаров, введенным до даты начала учета прослеживаемости. Предусмотрено формирование первичного уведомления.

  Анализируются остатки пролеживаемых товаров на начало прослеживаемости. На закладке данные по остаткам собственных товаров организаций отображаются в разрезе кодов ТН ВЭД, склада/подразделения с соответствующими отборами.

  В списке выделяем строки и применяем команду Создать.

  Согласно требованиям контролирующих органов уведомление заполняется на основании первичного учетного документа, оформленного по результатам инвентаризации (акт инвентаризации, инвентаризационная опись и т.д.) и подтверждающего право собственности участника оборота товаров, подлежащих прослеживаемости. При применении команды по созданию уведомления открывается форма ввода первичного документа. В этой форме можно указать документ Инвентаризационную опись, при выборе которого автоматически заполняются поля «Документ», «Номер документа», «Дата документа».

  При необходимости реквизиты документа можно указать вручную.

  

  По результату применения команды по созданию будет сформирован документ Уведомление об остатках прослеживаемых товаров.

  Уведомление об остатках заполняется на основании первичного учетного документа, подтверждающего право собственности участника оборота товаров, подлежащих прослеживаемости. В шапке уведомления заполняется организация, код ТН ВЭД, единица измерения заполняется единицей прослеживаемости из кода ТН ВЭД. Одно уведомление может быть отправлено только по одному коду ТН ВЭД.

  При наличии нескольких единиц измерения по одной строке будет создано несколько уведомлений. Несколько мест хранения сворачиваются в одно уведомление при совпадении организации, единицы измерения и кода ТН ВЭД.

  Уведомление может оформляться на товары, указанные в нескольких строках первичного учетного документа с одним и тем же кодом единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и единицей измерения.

  При необходимости табличную часть уведомления можно перезаполнить остатками прослеживаемых товаров с номерами ГТД без установленного признака РНПТ (команда Заполнить – Заполнить по остаткам).

  На закладке По исправлению остатков формируются данные на основании документов, отражающих изменение остатков по ранее полученному РНПТ до начала учета прослеживаемости. Например, по данным документа Исправление развернутого сальдо товаров организаций, который является основанием для уточнения уведомления об остатках. На этой закладке предусмотрено формирование исправительных уведомлений об остатках.

  Данные для формирования уведомлений группируются в разрезе организации, РНПТ, гиперссылки на первичное уведомление, текущего количества по РНПТ по данным регистра «Товары организаций» и количества по РНПТ (ранее указано), по которому отчитались в ФНС.

  В списке необходимо выделить строки и применить команду Создать.

  

  При применении команды по созданию будет сформировано корректировочное уведомление с присвоением очередного номера корректировки (документ Уведомление об остатках прослеживаемых товаров).

  Если формируется корректировочное уведомление, то в уведомлении устанавливается флаг Корректировочное уведомление, указывается первичное уведомление, номер корректировки (например, «1», «2» и так далее) и дата создания корректировки.

  

  В уведомлении будет указано текущее количество товара.

  На закладке По возвратам и прочим поступлениям формируются данные в разрезе организаций и кода ТН ВЭД на основании документов, сформированных после даты начала ведения учета прослеживаемости. Предусмотрено формирование первичного уведомления.

  

  Необходимость в формировании уведомлений об остатках может возникать при возврате от физических лиц, когда невозможно установить исходный РНПТ, или при возврате в периоде после начала прослеживаемости товаров, купленных до начала прослеживаемости.

  Анализируются поступления прослеживаемых товаров после начала прослеживаемости по номерам ГТД без признака РНПТ. Из прихода вычитается расход по этой аналитике и если полученная разница больше нуля и еще не создано уведомление об остатках, то выводится строка в список.

  Распоряжениями на оформление уведомления об остатках могут быть, например, возвраты товаров от клиентов, возвраты товаров между организациями, корректировки реализации, прочие поступления, ввод начальных остатков собственных товаров с прослеживаемыми кодами ТН ВЭД и номерами ГТД без установленного признака РНПТ.

  

  В списке для оформления уведомлений необходимо выделить строки и применить команду Создать.

  При применении команды по созданию уведомления открывается форма ввода данных первичного учетного документа. В этой форме можно выбрать документ возврата, по которому автоматически заполняются поля «Тип документа», «Номер документа», «Дата документа».

  При необходимости реквизиты первичного документа можно указать вручную.

  

  Строки, по которым созданы уведомления, исчезают из списка.

  По результату применения команды по созданию будет сформирован документ Уведомление об остатках прослеживаемых товаров. Уведомление об остатках заполняется на основании первичного учетного документа, подтверждающего право собственности участника оборота товаров, подлежащих прослеживаемости.

  

  Отправка уведомлений

  Список оформленных уведомлений об остатках прослеживаемых товаров, которые требуется отправить в ФНС, и по которым необходимо получить РНПТ, отображается в журнале документов Уведомления по прослеживаемым товарам (гиперссылка Отправить).

  

  Уведомление об остатках можно выгрузить в файл XML (команда Выгрузить в XML на форме уведомления) и загрузить этот файл в любую программу с обменом с ФНС (БП с 1С:Отчетностью, СБИСС, Контур).

  Ожидание, получение и создание РНПТ

  Список уведомлений об остатках прослеживаемых товаров, по которым ожидается получение РНПТ, отображается в журнале Уведомления по прослеживаемым товарам (гиперссылка Ожидать получения РНПТ).

  В шапке уведомления заполняется поле РНПТ. Поле заполняется вручную, если обмен с ФНС производится в другой программе.

  

  Документом уведомления об остатках прослеживаемых товаров списываются остатки с номером ГТД без признака РНПТ и приходуются остатки с номером ГТД с признаком РНПТ.

  

  Для регистрационного номера партии товаров страна происхождения определяется из номера ГТД остатков. РНПТ записывается в наименование и регистрационный номер создаваемых элементов, номеров грузовых таможенных деклараций.

  

  Архив уведомлений

  Список уведомлений по остаткам прослеживаемых товаров, по которым заполнены РНПТ, отображается в журнале Уведомления по прослеживаемым товарам (гиперссылка Архив).

  

  Инвентаризация остатков

  До оформления уведомлений необходимо провести инвентаризацию остатков товаров, подлежащих прослеживаемости.

  По гиперссылкам «Инвентаризация остатков» можно перейти к спискам документов, предусмотренных для отражения инвентаризации.

  

  Для организации пересчета товаров оформляется документ Пересчет товаров. В случае использования ордерной схемы документооборота при проведении документа Пересчет товаров в статусе Выполнено изменяются фактические остатки товаров на складе.

  

  По результатам выявленных излишков, недостач и порчи товаров оформляются складские акты (гиперссылка Складские акты).

  

  Проверка отрицательных остатков товаров организаций

  Если в регистре «Товары организаций» есть отрицательные остатки, то в уведомления могут попасть некорректные данные. Рекомендуется исправить отрицательные остатки с использованием Помощника исправления остатков товаров организаций и уже после этого оформить и отправить уведомление об остатках. Помощник доступен по гиперссылке Открыть помощник.

  

  Ввод в прослеживаемость остатков, переданных на комиссию

  В момент начала прослеживаемости, если комитентом комиссионеру ранее был передан товар, подлежащий прослеживаемости, то на стороне комитента необходимо ввести в оборот прослеживаемые товары (по аналогии с собственными остатками).

  Предлагается методика по вводу в прослеживаемость остатков, переданных на комиссию, в виде помощника из семи пунктов, встроенных в рабочее место по учету прослеживаемых товаров.

  По гиперссылкам «Ввод в прослеживаемость остатков, переданных на комиссию» можно перейти к рабочим местам по оформлению документов, к журналу уведомлений об остатках, отчетам, спискам документов.

  

  Соглашения с комиссионерами

  Просмотреть список соглашений, по которым предусмотрена передача на комиссию, можно гиперссылке Открыть список. Список соглашений открывается с отбором по хозяйственной операции Передача на комиссию.

  

  Если комиссионеру переданы товары на комиссию и на стороне комиссионера ведется учет прослеживаемых товаров, то в соглашении с типом операции Передача на комиссию устанавливается флаг Комиссионер ведет учет по РНПТ.

  В соглашение об условиях продажи с типом операции Передача на комиссию флаг «Комиссионер ведет учет РНПТ» определяет, необходимо ли комиссионеру указывать РНПТ или комитент самостоятельно подбирает РНПТ по своим данным. Флаг доступен, если включено использование учета по прослеживаемым импортным товарам. По умолчанию при создании соглашения флаг сброшен.

  

  Отчеты комиссионеров о продажах/списании

  До даты начала учета прослеживаемости необходимо оформить отчеты комиссионеров о совершенных продажах и списании, а затем ввести товары в прослеживаемость. Отчет комиссионера о продажах нужно оформить до возврата, чтобы не получать РНПТ по товарам, по которым у комиссионера нет остатков.

  Переход к рабочему месту по оформлению отчетов комиссионеров по распоряжениям на закладке Комиссионеры выполняется по гиперссылке Оформить.

  

  Для прослеживаемых товаров в отчете комиссионера (агента) обязательны для заполнения поля Количество по РНПТ и Номер ГТД. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.

  

  Переход к списку оформленных отчетов комиссионеров доступен по гиперссылке Открыть список.

  Сверка остатков с комиссионерами

  Для анализа собственных остатков товаров (в том числе прослеживаемых товаров), переданных на комиссию, предназначен отчет Остатки товаров, переданных на комиссию (отчет доступен по гиперссылке Сформировать отчет).

  

  Выбор склада для возврата

  По импортным товарам, подлежащих прослеживаемости, переданных комитентом комиссионеру, необходимо оформить уведомления об остатках и получить РНПТ.

  При оформлении возврата импортных товаров физически товары не перемещаются, возвраты и передачи оформляются только документально.

  Для оформления возврата импортных товаров, подлежащих прослеживаемости, необходимо указать «виртуальный» склад, на который будут оформлены возвраты импортных товаров (гиперссылка Выбрать склад).

  В форме выбора склада можно указать склад из справочника Склады и магазины или сгенерировать новый «виртуальный» склад с наименованием «Виртуальный склад прослеживаемых товаров», на который будут оформлены возвраты импортных товаров, подлежащих прослеживаемости (команда Сгенерировать склад).

  

  Выбранный склад будет отображаться на форме рабочего места по учету прослеживаемых импортных товаров в виде гиперссылки.

  

  После выбора склада будет доступно оформление возвратов товаров от комиссионеров с номерами ГТД без признака РНПТ и обратная передача этих товаров комиссионерам с номера ГТД, в которых установлен признак РНПТ.

  Возвраты товаров от комиссионеров

  Если комиссионерам от комитента были переданы импортные товары, подлежащие прослеживаемости, и на дату начала учета прослеживаемости по этим товарам не оформлены отчеты комиссионеров, то необходимо оформить возврат товаров от комиссионеров на «виртуальный» склада для формирования уведомлений об остатках и получения РПНТ.

  Для отражения возврата импортных товаров комитентам от комиссионеров, подлежащих прослеживаемости, предназначен документ Возврат товаров от клиента с типом операции Возврат от комиссионера. Для оформления возвратов от комиссионеров предусмотрена специальная форма, доступная по гиперссылке Оформить.

  В форме отображаются данные в разрезе организации, комиссионера и соглашения, по которым есть остатки товаров по номерам ГТД без установленного признака РНПТ (в номере ГТД не установлен флаг РНПТ), и по которым можно оформить возвраты.

  В списке данные формируются на основании документов Реализация товаров и услуг с типом операции Передача на комиссию в разрезе соглашения по передаче на комиссию, в котором установлен флаг Комиссионер ведет учет по РНПТ. Если комиссионер не отчитывается в разрезе РНПТ (флаг в соглашении не установлен), то данные в списке остатков по передаче на комиссию не выводятся.

  Данные в списке для оформления возвратов группируются в разрезе организации, комиссионера и соглашения.

  Если по документу передачи товаров на комиссию хотя бы на одну номенклатурную позицию сформирован отчет комиссионера до начала учета прослеживаемости, то в списке данных для оформления возвратов в строке будет установлен флаг Оформлен отчет.

  В списке необходимо выделить строки и применить команду Оформить возврат. Если необходимо оформить возврат по всем строкам, то применяется команда Оформить все возвраты.

  Строки, по которым созданы возвраты, исчезают из списка.

  

  Переход к списку оформленных возвратов товаров от комиссионеров комитентам доступен по гиперссылке Открыть список. Документы возвратов хранятся в журнале Документы продажи (все). Список документов открывается с отбором по хозяйственной операции Возврат товаров о комиссионера.

  

  Уведомления об остатках

  По всем импортным товарам, подлежащих прослеживаемости, по которым оформлен возврат от комиссионеров комитентам, необходимо оформить уведомления об остатках, отправить уведомление в ФНС и ожидать получить РНПТ.

  Для формирования уведомлений об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, предназначен документ Уведомление об остатках прослеживаемых товаров.

  По гиперссылкам «Уведомления об остатках» можно перейти к журналу уведомлений с отбором по типу уведомлений «Уведомления об остатках» и соответствующему состоянию Оформить, Отправить, Ожидать получения РНПТ, Архив.

  Данные для оформления уведомлений по остаткам прослеживаемых импортных товаров, возвращенных от комиссионера на «виртуальный» склад, формируются на основании документов по возврату товаров от комиссионеров комитентам с прослеживаемыми кодами ТН ВЭД и номерами ГТД, в которых не установлен признак РНПТ.

  Данные для создания уведомлений об остатках формируются на основании документов по возвратам товаров от комиссионеров на виртуальный склад на закладке По возвратам и прочим поступлениям.

  

  Уведомление об остатках прослеживаемых товаров заполняется остатками по виртуальному складу, на который ранее были оформлены возвраты товаров от комиссионеров комитенту. Уведомление заполняется остатки товаров с номерами ГТД без установленного признака РНПТ.

  Передачи товаров комиссионерам

  После того как по остаткам прослеживаемых импортных товаров, полученных от комиссионеров комитентами, будут получены номера РНПТ, то можно оформить передачу комиссионерам импортных товаров с РНПТ с «виртуального» склада.

  Передача товаров на комиссию от комитента комиссионеру оформляется документом Реализация товаров и услуг с типом операции Передача на комиссию.

  Для оформления передач товаров комиссионерам с «виртуального» склада предназначена специальная форма, доступная по гиперссылке Оформить.

  

  Данные для оформления передачи товаров формируются на основании документов по возвратам товаров от комиссионеров комитентам на «виртуальный» склад.

  В списке необходимо выделить строки и применить команду Оформить передачу. Будут созданы документы передачи по выделенным строкам. Если необходимо оформить передачи по всем строкам, то применяется команда Оформить все передачи.

  Строки, по которым созданы передачи, не исчезают из списка, поскольку может потребоваться печать документов.

  При необходимости можно распечатать и подписать возвраты от комиссионеров, передачи комиссионерам товаров с РНПТ (команды подменю Распечатать (выделенные или все)). Предусмотрена возможность сразу сформировать документы и вывести на печать (команда Оформить и распечатать).

  

  Переход к списку оформленных передач товаров комиссионерам доступен по гиперссылке Открыть список. Документы передач хранятся в журнале Документы продажи (все). Список документов открывается с отбором по хозяйственной операции Передача на комиссию.

  По результатам совершенных продаж и списаний импортных товаров, подлежащих пролеживаемости, стандартным образом оформляется отчет комиссионера (агента) о продажах/списании.

  В отчете комиссионера для импортных товаров, подлежащих прослеживаемости, предусмотрено обязательное заполнение полей Количества по РНПТ и Номер ГТД.

  

  Акт о расхождениях после возврата

  При изменении документа Возврат товаров от клиента с типом операции Возврат товаров от комиссионера из акта о расхождениях после возврата товаров от комиссионера необходимо изменить Количество по РНПТ пропорциально изменению количества.

  Ввод в прослеживаемость остатков, принятых на комиссию

  До начала учета прослеживаемости на стороне комиссионера по ранее полученному от комитента товару, подлежащему прослеживаемости, необходимо указать РНПТ.

  Предлагается методика по вводу в прослеживаемость остатков в виде помощника из трех пунктов, встроенных в рабочее место по учету прослеживаемых товаров.

  По гиперссылкам «Ввод в прослеживаемость остатков, принятых на комиссию» можно перейти к рабочим местам по оформлению документов, к журналам документов, к журналу уведомлений об остатках, отчетам.

  

  Отчеты комитентам о продажах/списании

  До даты начала учета прослеживаемости необходимо оформить отчеты комитентам о совершенных продажах и списании. Переход к рабочему месту по оформлению отчетов комитентам по распоряжениям на закладке Распоряжения на оформление выполняется по гиперссылке Оформить.

  

  Для прослеживаемых товаров в видах запасов отчета комитенту (принципалу) предусмотрено обязательное заполнение полей Количество по РНПТ и Номер ГТД. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД. Если единица измерения номенклатуры совпадает с единицей прослеживаемости, то количество по РНПТ заполняется по количеству.

  

  Переход к списку оформленных отчетов комитентам (принципалам) доступен по гиперссылке Открыть список.

  Сверка остатков с комитентами

  Для анализа остатков товаров, принятых на комиссию от комитента, предназначен отчет Остатки товаров, принятых на комиссию (доступен по гиперссылке Сформировать отчет).

  

  Возвраты товаров комитентам и прием на комиссию

  Для оформления комитентами уведомления об остатках и получения РНПТ необходимо оформить «виртуальные» возвраты комитентам от комиссионеров. Для оформления возвратов предназначен документ Возврат товаров поставщику с типом операции Возврат товаров комитенту.

  По оформленным возвратам будут автоматически созданы «виртуальные» приемы на комиссию, в которых необходимо вручную указать полученные от комитентов номера РНПТ, затем провести документ приема на комиссию.

  Для оформления «виртуальных» возвратов товаров комитентам и обратного приема этих товаров на комиссию предусмотрена специальная форма, доступная по гиперссылке Оформить.

  

  В список формы попадают данные, по которым есть остатки комиссионных товаров по номерам ГТД без установленного признака РНПТ (в номере ГТД не установлен флаг РНПТ). Данные для оформления возвратов и приема на комиссию формируются на основании документов Приобретение товаров и услуг с типом операции Прием на комиссию, оформленных до начала учета прослеживаемости.

  Данные в списке группируются в разрезе организации, комитента и соглашения, по которым есть остатки товаров по номерам ГТД без установленного признака РНПТ.

  В списке формы необходимо выделить строки и применить команду Оформить возврат и прием. Если необходимо оформить возврат и прием по всем строкам, то применяется команда Оформить все возвраты и приемы.

  По результату оформления возвратов и приемов будут созданы документы Возврат товаров поставщику с типом операции Возврат товаров комитенту и Приобретение товаров и услуг с типом операции Прием на комиссию. В колонке Документы возврата будет заполнена ссылка на созданный документ возврата товаров поставщику, в колонке Документ приема на комиссию – ссылка на созданный документ по приобретению товаров и услуг. По нажатию на ссылку предусмотрено открытие документа.

  Документы создаются на дату окончания периода до даты начала учета прослеживаемости. Поскольку до начала прослеживаемости на стороне комиссионера по ранее полученному от комитента товару, подлежащему прослеживаемости, необходимо указать номера РНПТ.

  

  Документ возврата создается непроведенным, в случае, когда возникает необходимость в заполнении договора в возврате. Поскольку возврат формируется на основании остатков товаров, принятых на комиссию.

  Документ приема формируется только на основании проведенного возврата и всегда создается непроведенным, поскольку требуется заполнить номера РНПТ. Для возможности проведения приема в документе заполняются поля Количество по РНПТ и Номер ГТД с установленным признаком РНПТ в соответствии с теми РНПТ, которые получены от комитента.

  Если будет проведен только документ возврата, то на остатках, принятых на комиссию, будет «0».

  

  После проведения документов и возврата и приема строки исчезают из списка.

  В каждой строке для документов возврата и приема на комиссию отображаются пиктограммы:

  — документ не создан.

  — документ создан, но не проведен.

  — документ проведен.

  После проведения документов и возврата и приема строки исчезают из списка.

  Переход к списку оформленных документов по приему на комиссию и возврату товаров комитентам доступен по гиперссылке Открыть список. Документы хранятся в журнале Документы закупки (все). Список документов открывается с отбором по хозяйственным операциям Возврат товаров комитенту и Прием на комиссию.

  Ввод в прослеживаемость остатков по закупке на стороне агента (комиссионера)

  При перевыставлении документов поставщика принципалу необходимо передавать РНПТ. При комиссии по закупке комиссионер может отчитаться без РНПТ за товары, которые у него были на момент вступления прослеживаемости. Далее комитент при поступлении к нему документов должен принять к учету и получить остатки по РНПТ.

  

  Если на момент вступления прослеживаемости у комиссионера были остатки комитента без РНПТ, то комиссионер будет отчитываться за остатки без РНПТ. В документах перевыставленных РНПТ в этом случае не будет.

  Если товар прослеживаемый, то в табличной части отчета комитенту о закупках предусмотрено обязательное заполнение полей Количество по РНПТ и Номер ГТД. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.

  Ввод в прослеживаемость остатков по интеркампани

  Учет по РНПТ для схемы по интеркампани поддерживается по аналогии с учетом по РНПТ по вводу остатков в прослеживаемость, переданных на комиссию и принятых на комиссию.

  Если товар прослеживаемый, то в табличной части отчета по комиссии между организации предусмотрено обязательное заполнение полей Количество по РНПТ и Номер ГТД. Количество по РНПТ заполняется в единице измерения прослеживаемости ТН ВЭД.

  

  Уведомления о ввозе из ЕАЭС прослеживаемых товаров

  По приобретенным импортным товарам, подлежащим прослеживаемости, необходимо оформить, отправить уведомление о ввозе из ЕАЭС и получить РНПТ.

  Для формирования уведомлений о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, предназначен документ Уведомление о ввозе из ЕАЭС прослеживаемых товаров.

  По гиперссылкам «Уведомления о ввозе» можно перейти к журналу уведомлений с отбором по типу уведомлений «Уведомления о ввозе» и соответствующему состоянию Оформить, Отправить, Ожидать получения РНПТ, Архив.

  

  Оформление уведомлений

  Распоряжениями для оформления уведомлений о ввозе из ЕАЭС по прослеживаемым товарам являются документы Приобретение товаров и услуг с типами операций Ввоз из ЕАЭС, Ввоз из ЕАЭС (товары в пути).

  Для оформления уведомлений о ввозе предусмотрена специальная форма, доступная по гиперссылке Оформить.

  Количество в скобках гиперссылок рассчитывается по журналу уведомлений с учетом отборов по организации, коду ТНВЭД, типу уведомления, основанию, установленных в форме.

  

  В списке необходимо выделить строки и применить команду Создать.

  По результату применения команды по созданию будет сформирован документ Уведомление о ввозе из ЕАЭС по прослеживаемым товарам. Документ может быть сформирован только от одной организации и одного первичного документа.

  При наличии нескольких единиц измерения по одной строке будет создано несколько уведомлений. Несколько мест хранения сворачиваются в одно уведомление при совпадении организации, единицы измерения и кода ТН ВЭД.

  Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров можно создать из формы документа Приобретение товаров и услуг (гиперссылка Оформить уведомление по ПТ, доступна, если в документе есть хотя бы один прослеживаемый товар).

  Также уведомление можно создать вручную из журнала документов Уведомления по прослеживаемым товарам (команда Создать – Уведомление о ввозе из ЕАЭС прослеживаемых товаров).

  

  При выборе контрагента и организации в уведомлении на выбор будет доступен первичный документ. ТН ВЭД в документе заполняется вручную. При выборе ТН ВЭД автоматически заполняется единица измерения.

  Табличную часть документа можно заполнить по документу-основания, первичному документу Приобретение товаров и услуг, указанному в шапке уведомления (команда Заполнить – по документу-основания).

  Отправка уведомлений

  Список оформленных уведомлений о ввозе прослеживаемых товаров, которые требуется отправить в ФНС, и по которым необходимо получить РНПТ, отображается в журнале документов Уведомления по прослеживаемым товарам (гиперссылка Отправить).

  

  Уведомление можно выгрузить в файл XML (команда Выгрузить в XML на форме уведомления) и загрузить этот файл в любую программу с обменом с ФНС (БП с 1С:Отчетностью, СБИСС, Контур).

  Ожидание, получение и создание РНПТ

  Список уведомлений о ввозе прослеживаемых товаров, по которым ожидается получение РНПТ, отображается в журнале документов Уведомления по прослеживаемым товарам (гиперссылка Ожидать получения РНПТ).

  В шапке уведомления заполняется поле РНПТ. Поле можно заполнить вручную, если обмен с ФНС производится в другой программе.

  Документом уведомления о ввозе прослеживаемых товаров приходуются остатки с номером ГТД с признаком РНПТ. Для регистрационного номера партии товаров страна происхождения определяется из номера ГТД остатков. РНПТ записывается в наименование и регистрационный номер создаваемых элементов, номеров грузовых таможенных деклараций.

  

  Архив уведомлений

  Список уведомлений о ввозе прослеживаемых товаров, по которым заполнены РНПТ, отображается в журнале Уведомления по прослеживаемым товарам (гиперссылка Архив).

  

  Уведомления о перемещении (вывозе) в ЕАЭС прослеживаемых товаров

  По реализованным импортным товарам, подлежащим прослеживаемости, необходимо оформить и отправить уведомления о перемещении (вывозе) в ЕАЭС.

  Для отражения в учете операции вывоза товаров и формирования уведомлений о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории Российской Федерации на территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза, предназначен документ Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров в ЕАЭС.

  По гиперссылкам «Уведомления о перемещении (вывозе)» можно перейти к журналу уведомлений с отбором по типу уведомлений «Уведомления о перемещении» и соответствующему состоянию Оформить, Отправить, Архив.

  

  Оформление уведомлений

  Распоряжением для оформления уведомлений о перемещении (вывозе) в ЕАЭС по прослеживаемым товарам являются документы Реализация товаров и услуг, в которых указан контрагент-резидент страны ЕАЭС и импортные товары, подлежащие прослеживаемости.

  Для оформления уведомлений о перемещении предусмотрена специальная форма, доступная по гиперссылке Оформить.

  Количество в скобках гиперссылок рассчитывается по журналу уведомлений с учетом отборов по организации, коду ТНВЭД, типу уведомления, основанию, установленных в форме.

  

  В списке необходимо выделить строки и применить команду Создать.

  По результату применения команды по созданию будет сформирован документ Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров в ЕАЭС.

  Уведомление о перемещении (вывозе) можно ввести на основании документа Реализация товаров и услуг (команда Создать на основании – Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров в ЕАЭС) или создать из формы документа реализации товаров и услуг (гиперссылка Оформить уведомление по ПТ, доступна, если реализация оформляется по контрагенту в ЕАЭС и в документе есть хотя бы один прослеживаемый товар).

  Также уведомление можно создать вручную из журнала документов Уведомления по прослеживаемым товарам (команда Создать – Уведомление о перемещении (вывозе) в ЕАЭС прослеживаемых товаров).

  

  Табличные части уведомления можно заполнить документами реализации в страны ЕАЭС, по которым требуется оформить уведомления (команда Заполнить). При применении команды выполняется автоматическое заполнение табличных частей остатками прослеживаемых товаров организации, которые требуется вывезти в ЕАЭС. Уведомление о вывозе может быть сформирован на неограниченное количество документов реализаций в страны ЕАЭС от одного контрагента за отчетный период (месяц).

  На момент оформления уведомления известны номера РНПТ и эти номера заполняются в табличной части документа (колонка РНПТ).

  Если единица измерения и единица прослеживаемости товара совпадает, то колонки «Единица прослеживаемости» и «Единица измерения» скрываются с формы уведомления.

  Отправка уведомлений

  Список оформленных уведомлений о перемещении (вывозе), которые требуется отправить в ФНС, отображается в журнале документов Уведомления по прослеживаемым товарам (гиперссылка Отправить).

  

  Уведомление можно выгрузить в файл XML (команда Выгрузить в XML на форме уведомления) и загрузить этот файл в любую программу с обменом с ФНС (БП с 1С:Отчетностью, СБИСС, Контур).

  Отчетность по РНПТ

  Из рабочего места по учету прослеживаемых импортных товаров можно перейти к формированию отчетности по соответствующим гиперссылкам.

  

  Ведомость товаров организаций по прослеживаемым товарам

  Для анализа остатков импортных товаров, подлежащих прослеживаемости, предназначен отчет Ведомость товаров организаций по прослеживаемым товарам. Отчет позволяет сформировать остатки на заданный период в единицах прослеживаемости ТН ВЭД. Формирование отчета доступно из рабочего места по учету прослеживаемых товаров по соответствующей гиперссылке.

  

  Заявление о ввозе товаров

  Для единообразия на форме документа Приобретение товаров и услуг гиперссылка Зарегистрировать заявление о ввозе товаров переименована на Оформить заявление о ввозе товаров.

  Розничные продажи

  Чек ККМ на возврат

  Чек ККМ на возврат может оформляться на основании Чека ККМ или без указания основания. Оформить Чек ККМ на возврат на основании Чека ККМ можно из формы РМК по кнопке Возврат по чеку или из формы списка Чека ККМ по кнопке Ввести на основании. В РМК по кнопке Возврат без чека сразу открывается форма оформления с пустой табличной частью Товары.

  Оформить Чек ККМ на возврат без указания основания можно из формы РМК по кнопке Возврат без чека или из формы списка Чеки ККМ по кнопке Создать. В РМК по кнопке Возврат без чека вначале открывается форма выбора ранее проданных товаров.

  Отчет о розничных возвратах

  Документ Отчет о розничных возвратах (ОРВ) содержит сводные данные об отраженных в течение смены возвратах, оформленных по чекам предыдущих кассовых смен или без указания чека, а также сторнирующие части чеков коррекции, оформленных по чекам предыдущих кассовых смен. Форма документа ОРВ по структуре закладок и набору реквизитов аналогична форме документа ОРП, однако дополнительно в таблице Товары содержит флаг По чеку коррекции и поле Документ реализации. Если флаг По чеку коррекции не установлен, то поле Документ реализации недоступно для редактирования и должно быть пустым.

  Кассовая смена

  При закрытии смены Чеки ККМ Чеки на возврат и чеки коррекции, оформленные по чекам текущей кассовой смены, учитываются в Отчете о розничных продажах текущей кассовой смены. Также в Отчет о розничных продажах переносятся данные из чеков коррекции в части исправленного прихода.

  Данные о возвратах, оформленные по чекам предыдущих кассовых смен или без чека, а также сторнирующие части чеков коррекции, оформленных по чекам предыдущих кассовых смен, переносятся в Отчет о розничных возвратах.

  В форме Кассовой смены на закладке Отчеты за смену в динамическом списке отображаются все ОРП и ОРВ, созданные в рамках данной кассовой смены. Если были чеки коррекции в случае исправления системы налогообложения, то по каждой системе налогообложения создается отдельный документ Отчет о розничных продажах и Отчет о розничных возвратах. В списке для справки указывается информация о СНО, используемой в каждом из документов.

  Обмен с оборудованием offline

  При загрузке данных о возвратах из оборудования offline может не быть информации о документе продажи. В этом случае возвраты оформляются без документа основания, а себестоимость возвращаемого товара будет определяться по документу возврата.

  ККТ с функцией передачи данных

  Поддержка формата фискальных данных 1.2

  Поддерживается формат фискальных данных 1.2. В этом формате, в сравнении с предыдущими, добавлены новые реквизиты:

  • Мера количества предмета расчета (тег 2108), который применяется вместо реквизита Единица измерения предмета расчета (тег 1197) появился новый.
  • Отраслевой реквизит (тег 1260), который включается в состав кассового чека (БСО) в случаях, предусмотренных российским законодательством.
  • Операционный реквизит (тег 1270), условия применения и значение которого определяются ФНС России.

  В информацию о клиентах и покупателях можно внести не только данные их паспортов, но и данные иных документов, удостоверяющих личность граждан.

  В соответствие с нормами Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, приведено обязательное указание в чеке адреса или места расчетов.

  Наиболее существенные отличия нового формата от предыдущих при продаже товаров, подлежащих маркировке «Честный знак» (обувь, одежда, табак…). Коды маркировки отправляются на проверку ККТ при сканировании или перед пробитием чека (настройка порядка проверки описана ниже). В случае отрицательного результата проверки требуется подтверждение покупателем и кассиром продажи данного товара. Для кассира должна быть назначена роль «Разрешить пропускать проверку кода маркировки средствами ККТ». Результат проверки кода маркировки отображается в чеке: М+, если проверка прошла успешно и М-, при отрицательном результате проверки.

  Пробитие чеков коррекции

  В программе поддерживается возможность пробития чека коррекции в связи с исправлением ошибки в ранее пробитом чеке при оформлении продажи документом Реализация товаров и услуг с видом операции Реализация или документ Акт выполненных работ. Возможны следующие исправления:

  • Добавление или удаление товарных позиций;
  • Изменение номенклатуры, кода маркировки (штрих-кода);
  • Изменение количества, цены, ставки НДС;
  • Исправление адреса компании в чеке в соответствии с актуальным состоянием НСИ;
  • Исправление данных по покупателю в соответствии с актуальным состоянием НСИ.

  Примечание: не поддерживается возможность печати чека коррекции для изменения системы налогообложения.

  Чек коррекции в связи с исправлением ошибки пробивается из документа Корректировка реализации. Чек будет пробит в соответствии с исправленными показателями на закладке Товары (после корректировки), а также актуальными значениями НСИ.

  Изменения БГосИС

  Коды ТН ВЭД ИС МП

  Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в нормативных документах определяется по кодам ТН ВЭД. Список таких кодов по каждой товарной группе в частности опубликован На ИТС https://its.1c.ru/db/newscomm#content:456704:hdoc. Классификатор кодов товаров, подлежащих маркировки ведется в ГИС МТ. В программе ведется локальная копия классификатора, в который можно загрузить коды маркируемых товаров, используемых в информационной базе. Открыть классификатор Кодов ТН ВЭД ИС МП можно из рабочего места Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак…) в группе настройки и справочники.

  Для правильного отражения операций с маркируемыми товарами необходимо указание кодов именно из этого классификатора. В карточке номенклатуры для маркируемого товара и в операциях ИС МП в реквизите Код ТН ВЭД выполняется подбор кодов из этого классификатора.

  

  Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ с привлечением сервис-провайдера

  Заказ кодов маркировки, их печать, нанесение на продукцию и ввод в оборот может выполняться самостоятельно или с привлечением третьего лица – сервис-провайдера. В частности сервис-провайдером может быть:

  • Центр этикетирования и маркировки (ЦЭМ) – это специализированная типография, которая печатает этикетки на продукцию с кодами маркировки.
  • Изготовитель (переработчик) при контрактном производстве.
  • Логистический склад – склад, принадлежащей третьему лицу, на который поступает не промаркированная продукция и на котором производится его маркировка
  • Комиссионер, который выполняет маркировку

  Каждый из указанных видов сервис-провайдера может быть задействован в определённых сценариях для определенных товарных групп.

  Печать сервис-провайдером (типографией) особенно актуальна для производителей упакованной воды и молочной продукции.

  В документе Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ предусмотрен выбор варианта печати кодов маркировки, а также возможность выбрать сервис-провайдера из справочника.

  

  В зависимости от вида выбранного сервис-провайдера в документе Заказ кодов маркировки СУЗ ограничивается выбор способа ввода в оборот и вида продукции.

  При выборе сервис-провайдера в документе «Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ» также указывается шаблон этикетки сервис-провайдера.

  Сценарии маркировки с участием сервис-провайдера рассмотрены ниже.

  Сценарии маркировки и ввода оборот

  Печать кодов маркировки центром этикетирования и маркировки (ЦЭМ)

  Центр этикетирования и маркировки (ЦЭМ) – это специализированная типография, которая печатает этикетки на продукцию

  • Производитель товара оформляет заказ на эмиссию кодов маркировки и указывает в заказе сервис-провайдера (в данном сценарии – типографию), который должен будет нанести коды маркировки на заготовку для упаковки и/или на этикетки. Для каждой товарной позиции указываем шаблон этикетки.
  • Сервис-провайдер самостоятельно получает коды маркировки и наносит их на упаковку.
  • Упаковка, с нанесенными кодами маркировки, передается производителю товара.
  • Производитель товара упаковывает произведенную продукцию и вводит ее в оборот.

  Контрактное производство – заказ маркированной продукции.

  • Компания-заказчик, владелец товара, заказывает у изготовителя партию товара. Компания-заказчик оформляет заказ на эмиссию кодов маркировки и указывает в заказе сервис-провайдера, который должен будет изготовить продукцию и нанести коды маркировки на упаковку произведенного им товара.
  • Сервис-провайдер (изготовитель), осуществляет производство продукции. Самостоятельно получает коды маркировки и наносит их на упаковку.
  • Компания-заказчик получает готовую и промаркированную продукцию и вводит ее в оборот.

  Маркировка в составе производственной линии

  Конфигурация «Управление торговлей» не предназначена для учета производственных операций. В целях обмена с ИС МП возможна передача некоторых производственных документов, тем не менее для полноценной автоматизации производственных процессов нужно использовать конфигурации, включающие функциональность производства.

  В документе Маркировка товаров ИС МП предусмотрен флажок Отчет производственной линии. Он используется для передачи в ИС МП перечня кодов маркировки, нанесенных непосредственно на продукцию в составе производственной линии. В данном режиме не используется форма подбора и проверки, не производится контроль статусов кодов и не создаются элементы справочника Штрихкоды упаковок и товаров.

  При установленном флажке Создавать штрихкоды упаковок указывается наименование, характеристика и серия вводимой в оборот продукции. Предполагается, что производственная линия одновременно производит только одно наименование и серию товара. В этом случае в информационной базе сохраняются сведения о кодах маркировки, которые позволяют в дальнейшем, при оформлении отгрузки, автоматически определить номенклатуру, характеристику и серию по считанному коду маркировки. Номенклатура и характеристика без серии может определяться по коду GTIN без хранения штрихкодов упаковок в информационной базе. Хранение штриходов в таком случае не дает дополнительных преимуществ, но при этом увеличивает размер информационной базы, поэтому если не ведется учет по сериям, рекомендуется не устанавливать флажок Создавать штрихкоды упаковок.

  Для молока и молочной продукции, подконтрольных ВетИС, в документе указывается ссылка на ВСД, ранее отражённый в информационной базе, или идентификатор ВСД в виде строки.

  Код ТН ВЭД для маркируемой продукции указывается из перечная Коды ТН ВЭД ИС МП.

  

  Заполнение сведений производится вручную либо автоматизируется интегратором на внедрении.

  Передача отчета о верификации нанесенных кодов маркировки

  Для молока и молочной продукции (как подлежащей отражению в ВетИС, так и без отражения в ВетИС), а также упакованной воды предусмотрена передача Отчет о верификации нанесенных КМ. Целью данного отчета является проверка считывания распечатанных и нанесенных на продукцию кодов.

  В зависимости от условий технологического процесса передача Отчета о верификации нанесенных КМ может выполняться независимо от ввода в оборот, возможно в разные даты, или одновременно с вводом в оборот.

  Выполнить передачу отчета о верификации нанесенных КМ независимо от ввода в оборот можно документом Маркировка товаров ИС МП с указанием операции Отчета о верификации нанесенных КМ. Ввод в оборот в этом случае оформляется отдельным документом Маркировка товаров ИС МП с указанием операции Производство и указанием в поле Операция нанесения кодов маркировки значения <Выполнена независимо>.

  Также передача отчета о нанесении и ввод продукции в оборот могут выполняться одним документом Маркировка товаров ИС МП. В этом случае в поле Операция указывается Производство, а в поле Операция нанесения кодов маркировки указывается соответствующий Отчета о верификации нанесенных КМ.

  На закладке Коды маркировки указывается перечень кодов маркировки для передачи в ИС МП.

  Для передачи отчета Отчет о верификации нанесенных КМ необходимо указание полных кодов. При установленной настройке НСИ и администрирование – Администрирование – Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак…) – Настройки сканирования кодов маркировки – Проверять структуру кодов маркировки при копировании кода проверяется, что он соответствует требованиям ЦРПТ, в том числе содержит так называемый «криптохвост» и разделители GS1. Передача таких кодов возможна в формате Base64. Если указанная настройка не установлена, то загруженные в документ коды могут частично не соответствовать требованиям формата, например, могут указываться нормализованные коды (приведенные к строке вида «(01)<Код GTIN>(23)<Серийный номер кода маркировки>»). В ряде случаев, если коды были заказаны из программы для самостоятельной печати (без участия сервис-провайдера) обработать такие коды и передать корректный отчет все-таки возможно можно. Тем не менее рекомендуется включить указанную настройку и загружать полные корректные коды в программу.

  Для каждого кода маркировки продукции возможно также указание кода логистической упаковки, в которую вложен товар с этим кодом маркировки. Информация о созданных упаковках будет передана в ИС МП для выполнения агрегации.

  

  Коды маркировки из файла, сгенерированного высокопроизводительным сканером считывающим коды в составе производственной линии, можно скопировать в таблицу по кнопке Загрузить из внешнего файла. При этом должен быть установлен флажок Формат Base64. Автоматизировать заполнение таблицы для конкретного оборудования может интегратор на внедрении.

  После заполнения документа необходимо передать его в ИС МП по ссылке Передайте отчет.
  Если отчет о нанесении принят без ошибок, то статус документа измениться на Коды маркировки нанесены. Коды, указанные в документе в формате Base64 будут нормализованы, то есть приведены к строке вида «(01)<Код GTIN>(23)<Серийный номер кода маркировки>». Из кодов исключается криптохвост, так как его хранение в информационной базе не предусмотрено действующей нормативной базой.

  Маркировка товаров, принятых от физических лиц

  При приеме на комиссию товаров, подлежащих маркировке, от физического лица организация-комиссионер должна выполнить маркировку этих товаров. Заказ кодов маркировки выполняется документом Заказ на эмиссию кодов маркировки с указанием способа ввода в оборот: Принят на комиссию от физических лиц. После получения кодов маркировки оформляется документ Маркировка товаров ИС МП с операцией Получение продукции от физических лиц.

  Перемаркировка товаров

  Перемаркировка – это ввод в оборот новых кодов маркировки для товара в случае утраты или повреждения старого кода маркировки или невозможности дальнейшего оборота со старым кодом по другой причине. В частности можно выделить следующие причины перемаркировки товаров. Условия указания старого кода приведены в таблице

  Причина повторной маркировки

  Условия указания старого кода

  Выявлены ошибки описания товара

  обязательно указывается старый код маркировки, который после отражения операции будет выведен из оборота

  Код маркировки поврежден или утрачен (дополнительно указывается момент обнаружения повреждения или утраты кода)

  указание старого кода не обязательно

  Реализация товаров, приобретенных не для продажи

  

  В качестве нового кода используются коды, которые были эмитированы со способом ввода в оборот Перемаркировка, которые должны быть заказаны документом Заказ товаров и услуг с указанием способа ввода в оборот Перемаркировка.

  

  Импорт с ФТС, использование АТК

  Операции ввод в оборот Импорт, постепенно, заменяется на операцию Импорт с ФТС. Плановые даты перехода новый порядок ввода в оборот импорта по товарным группам:

  • 1 января 2021 — Духи и туалетная вода
  • 1 февраля 2021 — Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки
  • 15 марта 2021 — Шины и покрышки пневматические резиновые и новые
  • 1 мая 2021 — Предметы одежды, белье постельное, столовое, туалетное и кухонное

  Если таможенная декларация позже указанно даты, то необходимо использовать операцию Импорт с ФТС. Общий сценарий работы в рамках данной операции:

  • Импортер заказывает коды маркировки документом Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ со способом ввода в оборот Импорт.
  • Импортер передает коды маркировки производителю.
  • Производитель наносит коды маркировки на продукцию.
  • Импортер формирует таможенную декларацию. В таможенную декларацию включает либо непосредственно коды маркировки, либо коды логистических упаковок, либо агрегированные таможенные коды (АТК).
  • Импортер получает товар. Если товар был агрегирован в АТК, тогда происходит расформирование АТК.
  • Импортер вводит товар в оборот.

  Вариант указания кодов в декларации: АТК, Коды маркировки, Упаковки выбирается в документе Маркировка товаров ИС МП.

  

  Коды АТК, как правило, применяется, если список импортируемых кодов маркировки превышает допустимое количество кодов в декларации. Для формирования этих кодов на форме документа выводится ссылка выполните формирование АТК.

  Для подготовки сведений для таможенной декларации используется отчет Коды маркировки для декларации ИС МП, который формируется по данным документа Маркировка товаров ИС МП с учетов выбранного варианта указания кодов для декларации.

  Настройка контроля статусов и владельца кодов маркировки

  В форме НСИ и администрирование – Администрирование – Интеграция с ИСМП (обувь, одежда, табак…) — Настройки сканирования кодов маркировки задается порядок обработки и контроля кодов маркировки. В частности предусмотрена возможность Запрашивать данные сервиса ГИС МТ для контроля статусов и владельца кодов маркировки (флажки Контролировать статусы кодов маркировки и Контролировать владельцев кодов маркировки соответственно). Такой контроль позволяет обнаруживать проблемы на раннем этапе оформления операции — в общем случае успешное выполнение операции в ИС МП возможно лишь при определенном статусе и определенном владельце кодов маркировки. Однако в течении переходного периода не все участники оборота обязаны отражать операции с маркируемой продукцией, поэтому возможно отступление от требований общего правила контроля статус и владельцев. В таком случае проверка по отдельным операциям для отдельных товарных групп может оказаться излишней. Для таки операций и товарных групп можно задать исключения. Ссылки Настроить исключения выводится рядом с настройками Контролировать статусы кодов маркировки и Контролировать владельцев кодов маркировки при установке флажков.

  

  Отключить контроль статусов и контроль владельцев можно временно, на сеанс работы с формой Подбор и проверка маркируемой продукции в меню Еще формы.

  

  Проверка кодов маркировки

  Успешное выполнение операции в ИС МП возможно лишь при определенном статусе и определенном владельце кодов маркировки. Такой контроль в любом случае выполняется на стороне ИС МП, и в случае некорректных текущего владельца или статуса операция выполнена не будет. В программу также встроены проверки кодов маркировки, которые предоставляют пользователю информацию о текущем статусе и владельце кода маркировки непосредственно из программы. Проверка выполняется по данным ГИС МТ в момент оформления операции. Задача этих инструментов – предупредить пользователя о возможных проблемах как можно раньше, до фактического выполнения операции на этапе подготовки документов, когда расследовать и решать такие проблемы проще. Также эти инструменты позволяют получать информацию непосредственно из программы, исключая необходимость использования дополнительные внешнее программное обеспечение.

  Проверка кодов маркировки в процессе оформления операции при добавлении товаров в документ выполняется при условии, что включена проверка кодов. В случае если текущий статус или владелец не соответствуют выполняемой операции, то при добавлении такого кода выводится сообщение с описанием проблемы.

  

  В окне сообщения доступны ссылки, по которым можно перейти в рабочее место Проверка кодов маркировки, а также к панели администрирования для отключения контроля статусов.

  Рабочее место «Проверка кодов маркировки»

  Рабочее место Проверка кодов маркировки позволяет получить подробную информацию о коде маркировки.

  Открыть его можно следующим образом:

  • Перейти по ссылке из окна сообщения об ошибке ввода кода маркировки – в этом случае в рабочем месте открывается информация по проблемному коду
  • Перейти из панели Обмен с ИС МП (Обувь, одежда, табак..) по ссылке См.также – Проверка кодов маркировки – в этом случае потребуется указать один или несколько кодов для проверки с помощью сканера штрихкодов, загрузить коды из ТСД или из внешнего файла
  • Перейти из формы списка справочника Штрикоды упаковок и товаров – в этом случае в рабочем месте открывается информация по выделенному(выделенным) коду(кодам).
  • Перейти из формы элемента справочника Штрикоды упаковок и товаров – в этом случае в рабочем месте открывается информация по текущему коду.

  В форме проверки слева отображается список кодов, по которым производится проверка. На панели справа выводится информация о текущем коде:

  • Описание товара в ГИС МТ – наименование, код GTIN, производитель, серийный номер, вид упаковки и т.д.
  • Состояние товара по данным ГИС МТ – статус, особое состояние, даты эмиссии, ввода в оборот и списания, если эти события уже наступили, вхождение в упаковку, идентификатор последнего документа. Упаковка и идентификатор документа, если они присутствуют в этой информационной базе, отображаются как гиперссылки.
  • Сопоставленные данному коду маркировки в информационной базе номенклатура, характеристика, серия (отображаются как ссылка на элемент справочника Штрикоды упаковок и товаров), а также переход в отчет Места использования, в котором указываются объекты информационной базы, в которых используется данный код.
  • Состояние записи логов запросов и кнопка просмотра лога с возможностью сохранения в файл.

  

  В процессе проверки кода, возможно пользователю понадобится изменить сопоставленные данные в ИБ. Для этого можно перейти в связанный элемент справочника Штрикходы упаковок и товаров, в котором добавляется механизм разрешения редактирования реквизитов с дополнительными проверками возможности изменения полей.

  Указанные данные позволяют провести первичный анализ проблем с кодами маркировки: можно проверить от какой организации и какие операции были отражены, был ли в полном объеме и корректно завершено отражение этих операций. Если внешних признаков проблемы не обнаруживается (все документы оформлены от нужных организаций и корректно завершены) для дальнейшего могут потребоваться логи запросов к ИС МП.

  Запись логов запросов к ГИС МТ

  Лог может использоваться для анализа проблемы силами специалистов обслуживающей организации и подготовки обращений в техническую поддержку.

  При проверке кодов из рабочего места Проверка кодов маркировки запись логов включается автоматически, а ссылка на лог отображается в рабочем месте на панели справа. В режиме пакетного ввода кодов для проверки в рабочее место (ТСД, загрузка из внешнего файла) – лог запросов считается групповым, в логе записываются запросы по всей группе.

  В текстах некоторых ошибок добавляется гиперссылка с временным включением лога запросов и просмотра лога, ранее включенного. При возникновении ошибки, если лог запросов включен – отображается гиперссылка просмотра лога запросов.

  Например, пользователь считывает код маркировки и получает в ответ сообщение со статусом Неопределен. Эта ситуация является исключительной и требует обращения к техническому специалисту обслуживающей организации или в службу поддержки. Поэтому предлагается включить логирование для сбора сведений об ошибке.

  

  После включения лога и повторного сканирования кода выполняется сбор информации о выполненных запросах и краткие сведения об окружении и предлагается передать собранные данные в службу технической поддержки.

  

  В ряде случаев может потребоваться включить запись логов вручную перед выполнением проблемной операции. Посмотреть текущую настройку записи логов можно в рабочем месте Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак…) в группе см. также. При отключенной записи отображается текст Запись логов не производится, а рядом ссылка Включить. Включение производится на определенное время: 5, 10 или 15 минут. При включенной записи логов отображается время, до которого производится запись логов, а также ссылка Отключить, которая позволяет отключить запись до истечения указанного времени. Как во время записи лога, так и после завершения записи доступны ссылки Открыть, которая позволяет просмотреть лог в текстовом виде и сохранить его для передачи специалистам, а также ссылка Очистить, по которой удалятся сделанные ранее записи лога.

  Контроль кодов маркировки средствами ККТ

  Формат фискальных данных ФФД 1.2 предполагает проверку кодов маркировки в розничной торговле средствами ККТ и печать в чеке результата этой проверки. Проверка может выполнятся:

  • При сканировании кода маркировки
  • Перед печатью чека

  Порядок проверки выбирается в форме настроек НСИ и администрирование – Администрирование – Интеграция с ИСМП (обувь, одежда, табак…) — Настройки сканирования кодов маркировки. – Контроль кодов маркировки средствами ККТ. По гиперссылке рядом с названием раздела можно настроить товарные группы и операции, для которых будет выполняться проверка.

  Управления активными заказами на эмиссию кодов маркировки СУЗ

  Рабочее место Активные заказы СУЗ предназначено для просмотра и принудительного закрытия заказов в случае возникновения внештатных ситуаций. Например, такая потребность может возникнуть, если СУЗ переполнен заказами, отсутствующими в информационной базе. Открыть рабочее место можно из панели Обмен с ИС МП (Обувь, одежда, табак..) по ссылке См.также – Активные заказы СУЗ.

  Понять, что заказ СУЗ отсутствует в информационной базе можно по значению <отсутствует> в колонке Документ списка активных заказов СУЗ. Для закрытия заказов нужно выделить флажками заказы к закрытию и нажать кнопку Закрыть заказы.

  

  Пакетная агрегация

  Для операции «Агрегация» через СУЗ используется пакетная отправка сообщений (по 25000 кодов). Пакеты отражаются отдельно в Протоколе обмена с ИС МП.

  

  Контроль корректность вложений агрегатов

  Допустимые вложения агрегатов приведены в таблице.

  Упакованная вода, молоко

  Табак, альтернативная табачная продукция

  Если иерархия упаковок не соответствует допустимой, то в статусе проверки отображается сообщение об ошибке.
  Добавленный код отмечен как недопустимый.

  

  При использовании Отчета производственной линии контроль выполняется при подготовке сообщений. В случае ошибки отправка будет отменена с выводом соответствующего сообщения в нижней части формы.

  Для АТП добавлен новый контроль: в блоке могут содержаться коды потребительских упаковок только одного шаблона (GS1 или «Классический табак»). В документе Маркировка товаров ИС МП с видом операции Агрегация для Табачной продукции предусмотрен флаг Проверить состав упаковок по данным ИС МП. Если найдены расхождения в составах (коды, отсутствующие в новой агрегации), то выводится сообщение об ошибке в нижней части формы и информация сохраняется в протокол обмена.

  Изменение формата кодов маркировки молочной продукции

  С 15.01.2021 введен новый формат кодов маркировки молочной продукции. В новом формате в состав кода не включается срок годности, серийный номер состоит из 6 символов. Заказ кодов старого формата более не поддерживается.

  Списание кодов маркировки в режиме «Отчет производственной линии»

  Коды маркировки, которые были получены и распечатаны, но не были введены в оборот в связи с утратой, порчей или выявленным браком продукции с уже нанесенными кодами маркировки, нужно списать документом Списание кодов маркировок ИС МП.

  Списание кодов маркировки может производиться на основании отчета производственной линии. В этом случае в документе устанавливается флаг Отчет производственной линии. На закладке Основное указывается единая Причина списания для всех кодов по данному документу.

  

  Коды к списанию указываются на закладке Коды маркировки. Указание кодов маркировки производится загрузкой вручную из внешнего файла либо автоматизируется интегратором на внедрении. При передачи отчета производственной линии не производится контроль статусов кодов, проверка владельца, не создаются элементы справочника Штрихкоды упаковок и товаров. Контроль в минимальном объеме выполняется при подготовке сообщений для отправки. Документ используется исключительно для передачи данных в ИС МП.

  Для табачной продукции доступна иерархическая загрузка кодов маркировки (указание код маркировки + код групповой упаковки)

  

  Изменение авторизации СУЗ

  С 1 апреля 2021 оператор ГИС МТ вводит ограничение на подключение к СУЗ через статический токен. Для работа с заказами кодов маркировки необходимо использовать последние версии конфигурации, в которых поддержана авторизация в СУЗ через динамический токен.

  Авторизация по токену и контроль актуальности токенов авторизации

  При авторизации в ГИС МТ создается и сохраняется в информационной базе токен авторизации, который позволяет в течение периода действия (до 10 часов) выполнять запросы к ГИС МТ, без необходимости повторного подписания сертификатом электронной. Принцип действия токена авторизации:

  • Если пользователь информационной базы, имеющий доступ к сертификату электронной подписи, выполняет авторизацию в ГИС МТ, то токен авторизации, полученный пользователем сохраняется в информационной базе на срок до 10 часов.
  • Любой пользователь информационной базы, в том числе не имеющий доступа к сертификату электронной подписи, может использовать сохраненный токен авторизации для выполнения запросов к ГИС МТ. Например: для получение статуса, содержимого упаковок, получения списка документов, статусов документов и т.п.
  • Если на момент выполнения операции, срок действия сохраненного в информационной базе токена истек, то действия пользователя, связанные с обработкой кодов маркировки, блокируются.

  В частности, токен авторизации позволяет получать содержимое упаковок и актуальные статусы кодов из ГИС МТ с рабочих мест на складе или в розничном торговом зале без использования подписи.

  В зависимости от технической организации работы и требований безопасности работа с токеном авторизации может быть организована следующим образом:

  • Программа криптопровайдер и сертификат электронной подписи устанавливается на сервере. В информационно базе настроено подписание сертификата на сервере и подпись сохранена в информационной базе. Система самостоятельно, при необходимости, получать токен авторизации.
  • Сертификат и подпись к нему не хранятся на сервере. Программа криптопровайдер и сертификат установлены на одном или нескольких рабочих местах уполномоченных пользователей. В этом случае можно настроить ответственных за актуализацию токена из числа пользователей с сертификатом электронной подписи. Ответственные выполняют актуализацию токена, после чего все остальные пользователи информационной базы работают с ГИС МТ, используя этот токен. Для своевременной актуализации токенов авторизации система автоматически оповещает о скором окончании срока действия токена.

  В случае актуализации токенов авторизации ответственными необходимо выполнить настройку в разделе НСИ и администрирование – Администрирование – Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак…) – Ответственные за актуализацию токенов авторизации. В настройке предусмотрено указание организации. Если организация в настройке не указана, значит настройка действует для всех организаций, тем не менее актуализация токена будет производится отдельно по каждой организации. Если имеется одновременно настройка без указания организации и с указанием организации, то настройка ответственный будет выбираться в соответствии с настройкой с указанием организации. В настройке также указывается время до окончания срока действия токена авторизации, за которое должно быть показано окно с оповещением ответственному за актуализацию. Время указывается или в целых часах, или в целых минутах. За указанное в настройках время, у одного или нескольких ответственных пользователей, появляется окно с оповещением о скором окончании срока действия токена (токенов) авторизации. Пользователь должен либо выполнить актуализацию токенов, либо отложить данное действие на срок от 5 до 30 минут. Если действие было отложено, то окно с оповещением появится вновь, через указанное время, но только в том случае, если на данный момент еще будет требоваться актуализация токенов авторизации, отслеживаемых ответственным. Актуализацию токенов авторизации может выполнить любой ответственный за актуализацию. В таком случае, окна с оповещением у всех ответственных пользователей будут автоматически закрыты в течение одной минуты.

  

  В любой момент времени можно просмотреть срок действия токенов авторизации и выполнить и актуализацию токенов авторизации в форме Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак) по ссылке см. также — Токены авторизации ИС МП.

  Для решения технических проблем подключения к сервису ГИС МТ может потребоваться просмотр содержимого токена авторизации с возможностью скопировать содержимое токена авторизации в буфер обмена и отправить для дальнейшего анализа. В форме просмотра в поле Токен, представлено содержимое токена авторизации в системном виде, а ниже представлено содержимое токена авторизации в расшифрованном виде, удобном для визуального восприятия.

  

  Для технических специалистов предусмотрены дополнительные возможности: изменение, добавления и удаления токена авторизации. Команды добавления и удаления токена находятся в меню Еще формы списке Актуализация токенов авторизации ИС МП. Возможность изменения, добавления и удаления токена авторизации, доступна только пользователю системы, с правом доступа «Изменение» регистра сведений «Данные ключа сессии ИС МП». Указанное право доступа включено в роль «Полные права».

  Обеспечение потребностей

  Ревизия архитектуры хранения данных подсистемы обеспечения

  Управление обеспечением в заказах

  В строках заказов предусмотрена установка действия:

  • выдает распоряжение на отгрузку на складе на указанную дату отгрузки;
  • уменьшает запас товара на складе (и свободный остаток);
  • проведение выполняется с контролем свободного остатка на складе.

  Резервировать («жесткий» резерв на складе):

  • фиксирует резерв товара на складе по заказу;
  • уменьшает свободный остаток на складе;
  • проведение выполняется с контролем свободного остатка на складе.

  К обеспечению («мягкий» резерв на складе):

  • уменьшает свободный остаток на складе, если таковой имеется;
  • контроль остатков при проведении не выполняется;
  • заказ ставится в очередь на обеспечение;
  • фоновый процесс распределяет запасы на складе и в заказах на поступление на заказы в очереди

  Не обеспечивать:

  • не формирует резервов, не изменяет свободные остатки;
  • контроль остатков при проведении не выполняется.

  По умолчанию при добавлении строки в заказе устанавливается действие К обеспечению.

  Исключена установка действия Резервировать к дате.

  Команда Заполнить обеспечение заменена на отдельные команды установки действий.

  

  

  Для обособленного обеспечения товара в строке заказа отдельно устанавливается флаг Обособленно, который подменяет действия Резервировать, К обеспечению Отгрузить обособленным вариантом.

  

  Для установки/снятия флага Обособленно предусмотрены соответствующие команды.

  

  Отображение доступного остатка в заказе

  Если в строке заказа установлено действие К обеспечению, то в табличной части документов отображается колонка Доступно — свободный остаток на складе и «мягкий» резерв ранее распределенный на данный заказ.

  Если на складе запасы перераспределяются по приоритетам (в карточке склада включена настройка Перераспределять складские запасы), то значение в колонке отображается «серым». По результату проведения документа выполняется распределение запасов и заказ дополнительно получает запасы, ранее зарезервированные под менее приоритетные заказы.

  

  Список выбора действий формируется с учетом рассчитанного в строке доступного остатка.

  

  Если в строке заказа указывается склад или серия, то при выборе действия «Резервировать…» или «Отгрузить» для подбора склада, количества открывается отдельная форма. Такая же форма открывается при выборе данных в полях Склад, Серия, Доступно.

  В отдельной форме можно выбрать склад, указать серию, подобрать необходимое количество товара.

  

  Такая же форма доступна при подборе товаров в документ с указанием количества.

  

  Из формы подбора склада для резервирования предусмотрена расшифровка резерва в отдельной форме.

  

  Дата отгрузки в заказе

  В заказе можно указать дату отгрузки как для каждой строки заказа (поле Дата отгрузки), так и в целом на заказ (флаг Отгружать одной датой — это и есть желаемая дата отгрузки, к которой клиент хочет получить товар). Указание даты отгрузки обязательно для действия Отгрузить, на эту дату выдается распоряжение на отгрузку на складе.

  

  

  Команды Заполнить дату отгрузки и Заполнить склад перенесены в группу Заполнить.

  

  Команды в списке заказов

  В список заказов (заказов клиентов, заказов на перемещение и др.) добавлены команды для групповой установки вариантов действия Отгрузить, Резервировать, К обеспечению, Не обеспечивать.

  

  

  Особенности установки действий для выбранных строк в заказе:

  Варианты действия Отгрузить и Резервировать устанавливаются только на величину свободного остатка на складе:

  • Заказу доступны свободные остатки и распределенные на заказ остатки по «мягкому резерву».
  • Остатки распределяются по строкам в порядке их следования в списке (дата отгрузки в строке игнорируется).
  • Действие остается без изменений в количестве, на которое остатка не хватило (строки дробятся).
  • Если контроль остатков на складе отключен, то количество Отгрузить и Резервировать заполняется на все количество в строке.
  • Команду можно выполнять для незаписанного документа. При заполнении будет учтено, если в документе уже есть строки резервирующие товар с действием Отгрузить или Резервировать, которые уменьшают доступный для заполнения остаток.

  При получении данных об остатках и отгруженном/оформленном по заказу количестве учитывается флаг «Обособленно». Если обособленно, то берутся остатки под назначение, если не обособленно – то без назначения.

  Состояние обеспечения заказов

  Изменено рабочее место Склад и доставка – Обеспечение потребностей — Состояния обеспечения заказа, позволяющее проконтролировать состояние обеспечения каждого заказа и получить следующую информацию:

  Какое количество товара обеспечено.

  Какое количество требуется обеспечить.

  Какое количество ожидается по заказу.

  Какое количество в резерве на складе.

  

  Каким заказом на поступление обеспечен заказ.

  

  В рабочем месте по состоянию обеспечения можно настроить список документов, например, отобрать заказы по типу обеспечения «Покупка», «Перемещение». Для расширенной настройки отборов предназначена команда Еще — Настроить список.

  

  В открывшейся форме на закладке Отбор можно установить дополнительные отборы. Все поля, по которым предусмотрен отбор, расположены в левой части таблицы. Для выбора поля необходимо нажать на необходимый реквизит двойным нажатием клавиши мыши, а в правой части задать параметры отбора.

  Рабочее место по состоянию обеспечения заказа также доступно по соответствующей гиперссылке на форме заказа, которая может принимать различные наименования, в порядке приоритета:

  Можно отгрузить сейчас — товары по заказу поступили и зарезервированы.

  Дата отгрузи не исполнима – задана желаемая дата отгрузки и заказ не обеспечен в срок до желаемой даты отгрузки.

  

  Возможная дата отгрузки «Плановая дата обеспечения» — желаемая дата отгрузки не задана или заказ обеспечен раньше срока.

  

  Распределение запасов товаров

  Запасы товаров

  Запасы доступные к распределению на складе формируются:

  • при проведении фактического прихода по заказу и без заказа;
  • отмене проведения ранее оформленной отгрузки по заказу и без заказа;
  • изменения действий в заказе — отмене «мягкого» и «жесткого» резерва по заказу.

  Запасы доступные к распределению к дате формируются:

  • при проведении заказа на поставку товара (например, заказ поставщику);
  • уменьшаются по мере проведения фактического прихода товара по заказу;
  • используется процедура закрытия графика поступления по заказу по ФИФО;
  • запасы фиксируются с указанием заказа на поступление и даты поступления;
  • распределение запасов по заказам фиксируется с указанием заказа на поступление и даты поступления.

  Фоновое распределение запасов

  В распределении запасов участвуют заказы, у которых желаемая дата отгрузки меньше границы обеспечиваемого периода по способу обеспечения потребностей.

  

  На принятые к обеспечению позиции заказов распределяются:

  • Запасы на складе, доступные к распределению.
  • Запасы из ожидаемых поступлений, доступные к распределению.

  Фиксируется результат распределения запасов на заказы:

  • Обеспечен на складе – «мягкий резерв на складе».
  • Обеспечен к дате – «мягкий резерв в ожидаемом поступлении».

  

  Фиксируется необеспеченная потребность по заказам.

  Не все заказы с действием «К обеспечению» участвуют в распределении запасов. В распределении не участвуют заказы, у которых желаемая дата отгрузки за границей обеспечения по способу обеспечения потребностей. Обеспечение таких позиций откладывается. Для позиции заказа устанавливается состояние Отложить обеспечение.

  

  Запуск фоновых заданий

  Для расчета обеспеченности заказов («детального» распределения запасов на конкретные заказы на отгрузку с действием «К обеспечению») предназначено фоновое задание «Распределение запасов».

  Запуск фоновых заданий распределения запасов встроен в формы документов, формы списка документов и отрабатывает интерактивное изменение (проведение) документов:

  Распределение запасов актуализируется в фоне каждый раз:

  • при изменении свободного остатка: действия Резервировать и К обеспечению;
  • изменении запаса в ожидаемом поступлении;
  • изменении запаса на складе.
  • запускается при проведении документа, если нет уже запущенного фонового процесса;
  • получает задания из регистра по аналитике (товар-склад-назначение);
  • выполняет распределение;
  • удаляет задание;
  • если заданий в регистре больше нет, то завершается.

  Регламентное задание «Актуализация потребностей по границе периода обеспечения»

  Регламентное задание, также запускающее процедуру фонового задания распределения запасов, предусмотрено для решения вопросов:

  аварийного завершения фоновых процессов;

  ненадежной проверки запущенных заданий, когда процесс запущен, но обработка данных им уже завершена, в результате новое задание не запустится;

  перевода отложенных позиций в обеспечиваемые при сдвиге границы периода обеспечения.

  Регламентное задание используется для отработки сдвига границы обеспечиваемого периода по способу обеспечения. Производит поиск в регистре обеспечения неактуальных данных:

  записи в состоянии «Ожидаемая отгрузка» с ресурсом «Отложить обеспечение», а желаемая дата отгрузки до границы обеспечиваемого периода;

  записи в состоянии «Ожидаемая отгрузка» с ресурсом «К обеспечению», а желаемая дата отгрузки за границей обеспечиваемого периода;

  Данные записи корректируются и пишутся задания к распределению запасов, для актуализации распределения по изменившимся потребностям.

  Порядок распределения запасов

  Заказы упорядочиваются согласно:

  • приоритету заказа;
  • при равном приоритете по дате документа;
  • если в документе указана желаемая дата отгрузки заказа и она больше даты поставки по способу обеспечения, то вместо даты документа используется желаемая дата отгрузки.

  Запасы распределяются на заказы:

  • сначала запасы на складе;
  • затем ожидаемые поступления по заказам по возрастанию дат поступлений;
  • затем неподтвержденные заказы на поступление.

  Автоматическое перераспределение запасов

  Настройка Перераспределять складские запасы в карточке склада определяет поведение программы при появлении приоритетного заказа:

  Зафиксировано распределение складского запаса между принятыми заказами.

  Оформляется более приоритетный заказ К обеспечению, выполняется автоматическое перераспределение запасов.

  Настройка определяет, допускается ли перераспределять «мягкие резервы» на складе выданные ранее менее приоритетным заказам.

  

  Алгоритм перераспределения запасов:

  Если настройка отключена. Свободный остаток товара распределяется на потребности заказов необеспеченные ранее складским остатком. По каждому заказу определяется: Необеспеченная потребность / Излишек резерва на складе = Потребность – Распределено (на складе).

  

  Если настройка включена. Расчет фоновым заданием. Весь запас товара распределяется на все потребности заказов (перераспределение запасов на складе, которые ранее обеспечивали какой-либо заказ). «Старые» записи по данным состояниям и ресурсам полностью заменяются новыми.

  

  Независимо от настройки «мягкие» резервы снимаются на величину отрицательного свободного остатка автоматически, в соответствии с порядком распределения запасов (с низкоприоритетных заказов и поздних желаемых датах отгрузки).

  Запасы ожидаемых поступлений перераспределяются всегда.

  Отключение контроля для товара на складе:

  • Отгрузка и «жесткий» резерв выполняются без контроля остатков.
  • Настройка игнорируется, если включена настройка «Перераспределять складские запасы»

  Для работ контроль остатка в подразделении всегда отключен.

  Менеджер проводит заказ с действием К обеспечению и приоритетом «Средний». Запускается фоновое задание «Распределение запасов».

  • ставит заказ в очередь на обеспечение (можно увидеть в регистре «Распределение запасов»);
  • фиксирует необеспеченную потребность по товарам заказов;
  • актуализирует состояние заказов в списке «Ожидается обеспечение».

  

  Менеджер по обеспечению сформировал документ приобретение товаров на величину потребностей заказа клиента. Кладовщик оформил фактическое поступление заказанных товаров на склад.

  Программа распределила поступивший товар на заказ клиента:

  

  Для заказа зафиксировано состояние «Обеспечен на складе».

  

  Менеджер принял новый заказ с приоритетом «Средний», система поставила его последним в очередь.

  

  Менеджер принял новый заказ с приоритетом «Высокий», система автоматически перераспределила товар с заказа клиента от 10.09.2020 с приоритетом «Средний» на заказ клиента от 18.09.2020 с приоритетом «Высокий».

  

  

  Контроль свободного остатка

  При установленной настройке Контролировать свободные остатки в карточке склада выполняется контроль свободного остатка при списании (расходе) запаса. Расход запаса с контролем свободного остатка уменьшает фактический и свободный остаток товара на складе, работы в подразделении. Если свободного остатка недостаточно может быть задействован резерв, сформированный ранее по документу резерва (заказу).

  

  

  Контроль свободного остатка выполняется при проведении документов, например, Заказа клиента с действием Отгрузить/Резервировать, Заказ на возврат товаров от клиента, Заказ на сборку, Реализация товаров и услуг без заказа, Передача товаров хранителю, Отгрузка товаров с хранения, Внутреннее потребление товаров, Отчет о розничных продажах.

  

  Отчет «Товарный календарь»

  Поддерживается формирование отчета Товарный календарь с группировкой по направлению деятельности, назначению.

  

  Пример для товарного календаря.

  Сегодня 10 августа. По заказу поставщику 1 шт. уже поступила на склад, 1 шт. ожидается с просроченной датой, 2 шт. ожидается в будущем разными датами.

  

  По заказу клиента 1 шт. требуется без указания даты, 1 шт. с просроченной датой отгрузки и 3 шт. необходимо обеспечить в будущем.

  

  В результате распределения запасов имеем следующее состояние обеспечения (в рабочем месте Состояние обеспечения):

  Потребность без указания даты отгрузки обеспечена товаром, поступившим на склад (состояние «Обеспечен на складе»).

  Потребность с просроченной датой отгрузки обеспечена просроченным ожидаемым поступлением (состояние «Обеспечен к дате»).

  Потребность с будущей датой отгрузки обеспечена частично раньше даты отгрузки, частично позже даты отгрузки состояние («Обеспечен к дате») и частично не обеспечена (состояние «Обеспечить»).

  

  Для строки товара с пустой датой отгрузки отгрузка считается просроченной, так как дата заказа клиента 5 августа, а товар поступил 7 августа и мог быть уже отгружен, но на дату 10 августа еще не отгружен.

  В отчете товарный календарь при установленном режиме «Сдвигать отгрузки с учетом обеспечения»:

  Приходы отображены в графах согласно датам прихода 1 шт. в графе «В наличии», 1шт. в графе «Просрочено, 1 шт. в графе «11.08», 1 шт. в графе «13.08».

  

  

  Расходы отображаются следующим образом:

  • Отгрузка с желаемой датой 06.08, обеспеченная просроченным приходом, падает в графу «Просрочено».
  • Отгрузка с пустой желаемой датой, обеспеченная наличием товара на складе, также попадает в графу «Просрочено».
  • Отгрузка с желаемой датой 12.08, обеспеченная датой поступления 11.08, попадает в графу «12.08», поскольку дата отгрузки позже даты обеспечения.
  • Отгрузка с желаемой датой 12.08, обеспеченна датой поступления 13.08, попадает в графу «13.08», то есть отображается на дату обеспечения.
  • Необеспеченная отгрузка с делаемой датой 12.08 попадает в графу «Дата не определена».

  

  

  При отключенном режиме «Сдвигать отгрузки с учетом обеспечения» отгрузки отображаются на желаемые даты отгрузки вне зависимости от обеспечения.

  Отгрузки с пустой датой отгрузки отображаются на дату документа (заказа клиента). Дефициты и несвоевременное обеспечение также отображается в отчете.

  

  Отчет «Остатки и доступность товаров»

  Доработан интерфейс отчета Остатки и доступность товаров.

  Добавлена возможность формирования отчета по остаткам и доступности с группировкой по направлению деятельности, назначению.

  

  

  Прочие изменения

  Удалена функциональная опция Разрешить обособление товаров и работ сверх потребности.

  

  

  Методика обеспечения потребностей в различных сценариях

  Сценарий 1. Заказ со склада, на складе установлен контроль свободных остатков:

  Менеджер оформляет новый заказ клиента. В форме заказа по гиперссылке Можно отгрузить сейчас можно перейти к анализу состояния обеспечения заказа и видеть, что товары по заказу обеспечены и их можно отгрузить сейчас.

  

  Менеджер выбирает все строки и выполняет команду «Резервировать».

  Программа устанавливает для строк товара заказа действие «Резервировать», если есть свободный остаток.

  В строках заказа установлено действие «Резервировать»:

  • Менеджер проводит заказ.
  • Программа контролирует свободный остаток.
  • Менеджер ожидает наступление желаемой даты отгрузки заказа в списке заказов.

  

  • Менеджер выделяет все строки заказа и выполняет команду «Отгрузить».
  • Программа проводит заказ клиента с контролем свободного остатка.

  

  Сценарий 2. Обеспечение заказов, на складе установлен контроль свободных остатков:

  Менеджер проводит заказ с действием «К обеспечению».

  • ставит заказ в очередь на обеспечение;
  • фиксирует необеспеченную потребность по товарам заказов;
  • актуализирует состояние заказов в списке «Ожидается обеспечение».

  

  

  Менеджер по обеспечению формирует заказ на поступление на величину потребностей заказа клиента.

  Программа распределяет товары сформированных заказов на заказы согласно очереди:

  • для каждого заказа фиксируется дата обеспечения и заказ на поступление;
  • определяется свободный остаток в заказе на поступление на каждую дату поступления;

  

  Менеджер принял новый заказ, система поставила его последним в очередь.

  

  Кладовщик оформил фактическое поступление заказанных товаров на склад.

  • распределила поступившие товары на потребности заказов согласно очереди.

  

  

  • актуализировала состояние заказов в списке – «Готов к отгрузке».

  

  Менеджер в списке заказов установил отбор «Готов к отгрузке» и применил команду «Отгрузить».

  Программа в пакетном режиме проводит документы с контролем свободного остатка.

  Сценарий 3. Заказ со склада +поставки:

  Менеджер оформляет новый заказ с действием по умолчанию «К обеспечению».

  • поставила заказ в очередь на обеспечение;
  • зарезервировала на складе товары, доступные данному заказу согласно очереди;
  • для каждого заказа зафиксировала дату обеспечения и заказ на поступление, если товары на складе не доступны заказу согласно очереди;
  • зафиксировала необеспеченную потребность по товарам заказа, если товары в заказах на поступление недоступны заказу согласно очереди;
  • актуализировала состояние заказов в списке – «Ожидается обеспечение»;
  • определила свободные остатки на складе и в заказах на поступление по датам.

  Менеджер оформляет второй заказ.

  Программа ставит второй заказ в очередь последним, выполняет распределение запасов заново.

  Для первого заказа обеспечение не меняется, так как он в очереди «первый».

  

  

  Кладовщик оформляет фактическое поступление заказанных ранее товаров на склад.

  • распределила поступившие товары на потребности заказов в очереди;
  • актуализировала обеспечение заказов: зафиксировала резерв на складе по заказам. Товары распределены по заказам.

  

  

  • актуализировала состояние заказов в списке – «Готов к отгрузке».

  Склад и доставка

  Сервис 1С:Доставка и сервис 1С:Курьер

  Создание и автоматическое заполнение карточки заказа на доставку

  Документы-основания для заказа на доставку

  Добавлена возможность создания заказов на доставку на основании документа Расходный ордер на товары.

  Заполнение контактного лица и номера телефона в заказе на доставку

  Если получателем заказа является партнер-физическое лицо или ИП, у которого не указаны контактные лица, то в качестве ФИО контактного лица и номера его телефона используется наименование и номер телефона партнера.

  Заполнение перевозчика в заказе на доставку по данным контрагента-перевозчика из документа-основания

  Если перевозчик груза известен, еще до создания заказа на доставку, его можно указать в поле Перевозчик на вкладке Доставка в карточке документа основания, например, Заказа клиента. При создании заказа на доставку можно использовать перевозчика, выбранного в заказе клиента, и заполнить карточку уже согласно его настройкам. Для сопоставления контрагента-перевозчика из ИБ и перевозчика EDI будет использоваться ИНН и КПП перевозчика. При создании заказа на доставку в EDI будет отправлен запрос на поиск подходящего перевозчика по ИНН и КПП, тарифа по умолчанию и параметров тарифа по умолчанию. Если в ответе сервиса содержится только один перевозчик, то он автоматически будет указан в соответствующее поле в заказе. Сбросить его нельзя. Если перевозчик не найден, то в заказе на перевозку доступен выбор всех доступных перевозчиков. У перевозчика может быть несколько юр. лиц, обособленных подразделений, филиалов, поэтому используется таблица со списком всех возможных ИНН и КПП.

  При создании заказа на доставку если перевозчик однозначно определен по ИНН и КПП и заполнены все параметры тарифа, исходя из настроек заполнения по умолчанию (см. ниже), то мастер создания нового заказа на доставку автоматически переходит на шаг Проверка.

  Если остались незаполненные обязательные параметры тарифа, то открывается вкладка Параметры тарифа.

  Создание заказа на доставку по нескольким документам системы

  Заказ на доставку можно создать по нескольким документам-основаниям, при условии, что у документов-оснований совпадают следующие реквизиты:

  • Отправитель
  • Получатель
  • Дата отгрузки. Если указана.
  • Способ отгрузки
  • Способ доставки
  • Адрес отправки (*
  • Адрес доставки (*

  *) Совпадение адресов проверяется по данным ФИАС. Если получить ФИАС не удалось, то фильтрация по адресу не происходит.

  Создать заказ на доставку на основании нескольких документов можно из формы списка документов командой Создать на основании, когда выделено несколько документов. Можно добавить документ основание в уже созданный Заказ на доставку из карточки заказа по команде Добавить в форме списка документов-оснований заказа (описана ниже) или из карточки самого документа-основания по ссылке Добавить в имеющийся заказ на доставку. Удалить документ-основание из заказа на доставку можно из карточки заказа на доставку.

  Все документы-основания должны быть проведены. Добавление и удаление документов-оснований в заказ на доставку возможно только в статусе Черновик.

  В форме списка заказов на доставку в колонке Основание для заказа, созданного на основании нескольких документов отображается гиперссылка Всего документов: N, где N количество документов. При нажатии на гиперссылку, откроется список документов оснований.

  

  Аналогично отображается гиперссылка на документы-основания в форме документа Заказ на доставку.

  При редактировании документе в форме списка документов-оснований доступны команды

  • Добавить – позволяет выбрать и добавить документы основания, подходящие для данного заказ на доставку по контрагентам, организациям.
  • Удалить – позволяет удалять документ основания из списка.

  Если отдельные поля документа-основания не совпадают с данными в заказе на доставку, то рядом с такими полями отображается пиктограмма предупреждения (восклицательный знак в желтом треугольнике).

  

  После изменения состава документов оснований могут измениться параметры груза: стоимость, описание, весогабаритные характеристики. В таком случае может потребоваться пересчитать и перезаполнить соответствующие параметры на вкладке Параметры груза. Для пересчета и перезаполнения всех параметров используется кнопка Обновить все параметры груза. Также возле каждого параметра отображается своя кнопка обновления, которая позволяет пересчитать и перезаполнить только этот параметр.

  

  Для заказов 1С:Курьер параметр Состав товаров обновляется автоматически.

  Настройка параметров для заказов на доставку по умолчанию

  Настройка общих данных, заполняемых по умолчанию

  В форме общих настроек сервиса предусмотрена возможность указать значения для заполнения по умолчанию для следующих параметров:

  • Контактное лицо
  • Время отгрузки и доставки
  • Способ отгрузки и доставки

  

  Так как, это данные для заполнения заказа на доставку на шаге «Основное» добавили новую вкладку «Основное». По аналогии параметры груза по умолчанию перенесли на вкладку «Параметры груза».

  Для автоматического определения контактного лица организации предусмотрено несколько вариантов заполнения:

  • Менеджер из документа отгрузки – будет браться значение из реквизита менеджер документа основания.
  • Ответственный склада – будет браться значение из поля Ответственный склада, с котрого осуществляется доставка.
  • Текущий пользователь – пользователь информационной базы, создающий заказ на доставку.
  • Указывать вручную – контактное лицо не заполняется при создании документа и должно быть указано в заказе вручную.
  • Ответственный за доставку – используется единое контактное лицо по всем заказам. При выборе этого варианта в настройках дополнительно указывается это контактное лицо из справочника Физические лица.

  Для сервиса 1С:Доставка в целях упрощения указания времени забора и доставки груза при создании заказа на доставку будут использоваться общие параметры по умолчанию. Тоже самое касается времени обеда. Значения по умолчанию будут подставляться в Заказ на доставку в случае, если из документа основания не удалось получить период отгрузки и доставки.

  Также для сервиса 1С:Доставка в общих параметрах задаются значения по умолчанию для Способа отгрузки и способа доставки (самовывоз, доставка до адреса). Эти параметры подставляются в документ Заказ на доставку если из документа основания не удалось получить способ отгрузки или доставки

  

  Задание тарифа, применяемого по умолчанию

  В некоторых случаях нет необходимости выбирать тариф для каждой грузоперевозки. Организация может оценить все существующие тарифы и остановится на каком-то одном тарифе. В этом случае этот тариф можно задать как тариф, применяемый по умолчанию. Сделать это можно из формы тарифа, из формы перевозчика по кнопке Установить тариф по умолчанию, а также из карточки заказа на доставку командой контекстного меню (правая кнопка мыши) Установить тариф по умолчанию. Установленные настройки можно командой Сбросить тариф по умолчанию. Установленный тариф по умолчанию в списке тарифов выделяется жирным шрифтом.

  На вкладке Тарифы заказа на доставку, если среди полученных тарифов есть тариф по умолчанию, перевозчик уже определен и нет выбранного тарифа, то выполняется автоматический выбор тарифа по умолчанию.

  

  Установка параметры по умолчанию для тарифа

  У тарифов есть несколько параметров. Эти параметры выбираются при оформлении заказов на вкладке Параметры тарифа.

  • Терминалы сдачи груза и получения груза
  • Форма оплаты
  • Дополнительные услуги:
    • SMS информирование
    • Отказ от страховки срока
    • Другое.

    Обычно организация отгружает товар с одного и того же склада. То есть для большинства случаев организации сдают груз на один и тот же терминал. Для поддержки таких организаций предлагается использовать терминал по умолчанию. Терминал по умолчанию напрямую зависит от тарифа, так как не все терминалы принимают грузы всех тарифов. Также терминал зависит от адреса. Адресом может быть, как полный адрес склада, так и населенный пункт. Например, для складов Москвы можно указать один терминал, для Санкт-Петербурга — другой, для Екатеринбурга – третий. В таком случае все отгрузки или доставки в этом населенном пункте будут выполняться на его терминал по умолчанию. Адреса определяются по коду ФИАС. Вес меньшего адресного объекта, больше чем вес большего. Например, есть терминал по умолчанию для города Москва и терминал для полного адреса склада с указанием города, улицы и номера дома, то подставится второй вариант.

    Терминалы по умолчанию (отгрузки и доставки) задаются в карточке тарифа на закладке Параметры.

    

    Терминал в заказе на доставку определяется следующим образом:

    • Если для выбранного тарифа доступен только один терминал, то этот терминал и подставляется в заказ на доставку.
    • Если для выбранного тарифа доступно больше одного терминала и среди них есть терминал, заданный для этого адреса по умолчанию, то в заказ на доставку подставляется терминал по умолчанию.
    • Если для выбранного тарифа доступно больше одного терминала, но среди них нет терминала, заданного для этого адреса по умолчанию, в заказе терминал автоматически не заполняется.

    Форма оплаты, как и терминалы зависит от тарифа и задаются в карточке тарифа на закладке Параметры.

    На вкладке Услуги карточки тарифа можно указывать значения по умолчанию для дополнительных услуг.

    

    Если выбрать дополнительные услуги по умолчанию, то данные услуги будут не только заполнять параметры тарифа в карточке заказа, но и будут применяться при запросах на подбор тарифов. Например, если для тарифа «Авто» по умолчанию выбрана услуга/параметр «Не страховать срок доставки», то при подборе тарифов, расчет стоимости этого тарифа будет происходить с учетом этой услуги.

    Редактирование параметров тарифа доступно, только для пользователя с ролью «Отправка заказов на доставку перевозчику сервис доставки». В этом случае в форме карточки тарифа доступны команды Записать и Записать и закрыть.

    Работа с формой карточки заказа

    На форме карточки заказа на доставку доступна кнопка Оформить, которая позволяет передать заказа в сервис, но не закрывать карточку заказа.

    

    На закладке Тарифы в таблице тарифов предусмотрена колонка Скидка, в которой отображается скидка для организации по каждому тарифу, если она предусмотрена. Также отображение скидки предусмотрено на закладке Параметры тарифа.

    В карточке заказа на доставку в случае необходимости можно указать грузоотправителя и грузополучателя, отличных от указанных в документе-основании.

    Для сохранения в заказе на доставку произвольной дополнительной информации в виде строки предусмотрено поле Комментарий.

    На вкладке Параметры тарифа карточки заказа на доставку пользователь может менять значения дополнительных услуг, или сбрасывать значения параметров. В этом случае может потребоваться пересчитать стоимость тарифа и обновить параметры тарифа по кнопке Обновить параметры тарифа. Например, при выборе дополнительной услуги можно сразу на вкладке Параметры тарифа нажать на кнопку Обновить параметры тарифа. После этого на закладке Параметры тарифа отображается актуальная Сумма и Сумма скидки (если скидка была). При этом на вкладке Тарифы сумма рассчитывается по услугам, выбранным по умолчанию.

    

    Работа с формой списка заказов

    В список заказов можно добавить колонки:

    • Общий вес
    • Общий объем
    • Общее количество грузовых мест
    • Контактное лицо отправителя
    • Телефон контактного лица отправителя
    • Контактное лицо получателя
    • Телефон контактного лица получателя

    По умолчанию эти колонки скрыты и их нужно добавить командой меню Еще – Настрйока формы.

    Проверка данных авторизации

    В форме авторизации при вводе некорректных данных отрабатывается ответ сервиса и выводится сообщение об ошибке.

    Взаиморасчеты

    Доработки по сверке взаиморасчетов

    По расчетным документам в валюте, рублях в детальных записях сверки взаиморасчетов предусмотрено отображение долга в валюте регламентированного учета.

    

    

    В печатную форму акта сверки по договорам в валюте, У.E можно вывести суммы в валюте регламентированного учета. Для этой возможности предусмотрена настройка Выводить в валюте регламентированного учета (команда Акт сверки взаимных расчетов). Итоговая сумма задолженности выводится только в валюте регламентированного учета.

    

    

    В валютной сверке итоговая сумма задолженности всегда выводится только в валюте взаиморасчетов. Вывод итоговой рублевой суммы более не предусмотрен.

    

    Обеспечивается отображение курсовых разниц в акте сверки взаиморасчетов.

    

    Работа с дочерними партнерами

    Работа с дочерними партнерами предусматривает следующую методику:

    • Регистрация договора с головным партнером, а расчеты через дочернего партнера.
    • Документы оплаты по договору с головным партнером, отгрузки оформляются от имени дочернего партнера.
    • Объектом расчетов является договор с головным партнером.

    

    Для возможности работы по договору головного партнера с дочерними партнерами предусмотрен флаг Разрешена работа с дочерними партнерами в карточке договора.

    

    В документах оплаты по объекту расчетов, договору с головным партнером, доступен выбор дочернего партнера.

    

    В документах отгрузки, по договору с головным партнером, доступен выбор дочернего партнера в качестве клиента.

    

    

    Казначейство

    Заявки на расходование денежных средств

    Развитие планирования оплат в заявках на расходование денежных средств:

    • Функция закрытия заявок с частичной оплатой;
    • Справочное поле Договор в расшифровке платежа при более мелкой детализации расчетов;
    • Заявки должны быть однородны по всем строкам расшифровки по указанию объекта расчетов: или есть объект расчета везде, или не указан;
    • Проверка на изменение и контроль объекта расчетов в оплате, созданной по заявке;
    • Валюта взаиморасчетов в заявках на расход ДС для операций перечисления налогов, выдачи под отчет, прочих расходов.

    Бывают ситуации, когда по согласованной к оплате заявке с уже поведенной частичной оплатой, принимается решение далее не платить. Заявку нужно закрыть на остаток к оплате.

    Добавлена возможность закрывать частично оплаченные заявки, по которым не планируется больше оплат. При закрытии заявки взводится флаг Закрыта. Остаток суммы выводится справочно рядом с отметкой.

    

    Для отмены закрытия заявки, если нужно вернуть ее к оплате, флаг нужно снять и перепровести заявку.

    Команда Установить статус — Закрыть есть в форме списка заявок, позволяет работать со списком заявок.

    

    Аналогичная команда закрытия есть форме Платежный календарь, что позволяет контекстно закрыть частично оплаченные заявки, которые не планируется больше оплачивать сразу при анализе состояния платежного календаря.

    

    Сумма Закрыто выводится в контекстном отчете из заявки Отчеты – Оплата заявок на расходование денежных средств, который показывает документы оплаты по заявке и план- факт состояния оплаты.

    

    В расшифровке платежных документов всегда отображается поле Договор. При заполненном объекте расчетов поле выводится справочно и недоступно для изменения. Показывает договор из объекта расчетов, когда детализация расчетов по заказам и накладным.

    

    При использовании расшифровки платежей списком запрещается одновременное указание объектов расчетов и их отсутствие в одной заявке. Будет сообщение об ошибке.

    

    В созданной по заявке оплате сработает проверка при попытке оплаты не того объекта расчетов, который был указан в заявке. Выведется сообщение об ошибке и документ не прововедется.

    

    Для операций Перечисление налогов и взносов, Выдача подотчетнику и Прочий расход в заявке добавлена возможность планирования в валюте взаиморасчетов, как для оплаты поставщикам, реквизиты Сумма и Валюта взаиморасчетов выведены в расшифровке платежа.

    

    В платежных документах с этими операциями суммы взаиморасчетов нет. При вводе платежного документа сумма заявки в валюте взаиморасчетов пересчитывается по текущему курсу в валюту оплаты.

    Суммы в валюте используются только для планирования и расчета суммы по курсу на дату оплаты.

    Поддержка IBAN в банковских счетах

    Добавлена функциональная опция НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Международные реквизиты банковских счетов – включена по умолчанию для ERP WE и выключена для ERP РФ. Опция включается в настройках казначейства.

    Опция Платежи в валюте и валютный контроль теперь подчинена опции Международные реквизиты банковских счетов.

    Для отключения РФ специфики в международной версии добавлена скрытая опция (не выведена в интерфейс) Национальные реквизиты банковских счетов – включена для российской ERP и выключена для ERP WE.

    При добавлении банковского счета пользователь вводит номер счета и, если номер счета соответствует формату IBAN, то автоматически взводится флажок IBAN.

    При этом номер счета можно вводить с пробелами и точками, они автоматически удаляются после ввода. Таким образом, теперь допустимы такие значения как:

    • IBAN DE89 3704 0044 0532 0130 00
    • 408.02.810.0.6458.0000000

    Есть возможность вручную установить флаг IBAN. При этом будет произведена проверка номера и, если он не соответствует формату или не проходит проверку, то будет выведена соответствующая подсказка.

    Вывод на печать реквизитов счета доступен по кнопке Реквизиты из карточки Банковского счета.

    

    Для IBAN формата печать реквизитов на английском.

    

    Основные реквизиты банка при его выборе из справочника выводятся под полем выбора.

    При нажатии на ссылку под полем банка открывается всплывающая форма. Здесь можно увидеть все реквизиты банка, либо ввести вручную реквизиты банка.

    

    При использовании ручных реквизитов в поле Банка будет надпись <реквизиты банка введены вручную>.

    Аналогичное поведение у полей для банка-корреспондента, если включен флаг Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке.

    

    В форме банковских счетов контрагентов поведение полей аналогичное форме банковские счета организаций.

    В форме Помощник регистрации нового партнера порядок ввода реквизитов банковского счета такой же, как в формах банковского счета организации и контрагента.

    

    В документе Списание безналичных денежных средств по команде Печать – Реквизиты международного платежа выводится печатная форма реквизитов с IBAN счетами.

    

    В печатной форме Счета на оплату добавлена поддержка вывода счета в формате IBAN.

    

    Обновление базы данных при переходе на новую версию:

    • Константа МеждународныеРеквизитыБанковскихСчетов устанавливается в следующих случаях:
      • это ERP WE;
      • в базе есть хоть один иностранный счет;
      • включена константа ИспользоватьВалютныеПлатежи.

      Выгрузка реестра платежей и загрузка выписки в формате ISO20022

      В обменах с банками добавлены новые возможности по поддержке выгрузки и загрузки реестра платежных поручений и банковских выписок в формате международного стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии».

      Для проектов внедрения появилась возможность в коде конфигурации добавлять дополнительно свой формат обмена с банком выгрузки/загрузки через модуль локализации.

      Подробнее о стандарте ISO 20022:

      Стандарт предназначен для построения автоматизированных «бесшовных» бизнес-процессов в разных сферах экономики. Переход на него обеспечит возможность подключения участников российского рынка к новым решениям, реализуемым на базе ISO 20022, а также снизит издержки всех сторон за счет применения унифицированных моделей обмена платежными сообщениями при проведении внутристрановых и трансграничных операций.

      На форму Банковский счет организации на закладку Обмен с банком добавлен выбор Формат обмена:

      • 1CClientBankExchange – обмен в формате 1С;
      • · ISO20022 – международный формат.

      

      Для формата ISO 20022 можно указать версию обмена для реестра платежей в поле Версия выгрузки.
      Выписку можно загружать в любой версии формата.

      

      На проектах можно добавить свой формат обмена с банками, которые не поддерживают типовые форматы. Для этого в конфигурации в модуле Общие модули – КлиентБанкЛокализация нужно вставить код поддержки своего формата.

      

      Тогда в поле Формат обмена будет доступен для выбора этот дополнительный формат обмена.

      

      Поддержка реквизитов в платежках по Приказу Минфина России №199н

      Поддержка Приказа Минфина России от 14 сентября 2020 г. №199н.

      Реквизиты плательщика в уплату платежей в бюджетную систему РФ. Реквизит «Статус плательщика» (реквизит «101»):

      • С 01.01.2021 меняются заголовки статусов 06, 07, 08, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 28;
      • С 01.07.2021 добавляется статус 29;
      • С 01.10.2021 исключаются статусы 09, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 25, 26; меняется заголовок 13; добавляется 30.

      Редакции приказа уже была частично реализована в предыдущих версиях конфигурации:

      • Заполнение реквизита «Код» (реквизит «22») — обязательное заполнение УИН при переводе денежных средств в первых пяти знаках которого указано значение "03212", "03222", "03232", "03242", "03252", "03262" либо "03272";
      • Заполнение реквизита «15» — номер счета банка получателя;
      • Заполнение реквизита «17» — номер казначейского счета.

      Доступно редактирование реквизитов плательщика в документах Заявка на расходование денежных средств и Списание безналичных денежных средств для операции Прочий расход, добавляется возможность изменить ИНН плательщика (Приказ Минфина России от 14 сентября 2020 г. №199н пункт 10).

      

      Реквизиты плательщика в уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей.

      Реквизит «Основание» (реквизит «106»): с 01.10.2021 изменяется расшифровка «ЗД», «ТЛ»; исключаются «БФ», «ТР», «ПР», «АП», «АР».

      Реквизит «Период» (реквизит «107»): с 01.10.2021 при «Основание» = «ЗД» в периоде указываться конкретная дата, например «02.10.2021».

      Реквизит «Номер документа» (реквизит «108»): с 01.10.2021 при «Основание» = «ЗД» и если номер документа не равен 0, то в номере должен быть префикс в первых 2-х символах: ТР, ПР, АП или АР.

      Реквизит «Дата документа» (реквизит «109»): с 01.10.2021 при «Основание» = «ЗД» и если номер документа не равен 0, то реквизит должен быть заполнен конкретной датой.

      

      Реквизиты плательщика в уплату таможенных и иных платежей.

      Реквизит «Основание» (реквизит «106»): с 01.01.2021 изменяется расшифровка «ПК»; добавляется «УВ», «ИЛ», «ПБ», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ»; исключается «ДЕ», «ПД», «ПО», «КТ», «ИД», «ИП», «ТУ», «КП», «ДК», «КК», «ТК».

      С 01.10.2021: добавляется «КЭ»; исключаются «БД», «КВ».

      

      Платежи за кредит с бюджетными реквизитами КБК

      При перечислении денежных средств за кредит или заём, полученных от бюджетных организаций, теперь есть возможность установить отметку Перечисление в бюджет. Это дает возможность редактирования КБК и ОКТМО, как у платежей в бюджет.

      Возвраты денежных средств, создаваемые на основании

      Новые возможности оформления платежных документов:

      • Формирование возврата клиенту денежных средств непосредственно через документ Заказ клиента, либо через документ поступления оплаты от клиента.
      • Создание возвратов ДС на основании Приходного кассового ордера и Поступления безналичных денежных средств.
      • Создание возврата ДС на основании Эквайринговая операция.

      Для документа Заказ клиенту добавлена возможность создания документов с операцией Возврат оплаты клиенту вводом на основании документов:

      • Заявка на расходование денежных средств;
      • Списание безналичных денежных средств;
      • Расходный кассовый ордер;
      • Эквайринговая операция (Возврат оплаты клиенту).

      Ввод документов возврата возможен только для операции Реализация.

      

      Для документа Приходный кассовый ордер в команде Создать на основании добавлено создание документов:

      • Заявка на расходование денежных средств;
      • Расходный кассовый ордер.

      Ввод документов возможен только для операций Поступление оплаты от клиента и Поступление ДС от другой организации. Для них в созданных на основании документах устанавливаются операции Возврат оплаты клиенту и Возврат ДС от другой организации.

      Для документа Поступление безналичных денежных средств в команде Создать на основании добавлено создание документов:

      • Заявка на расходование денежных средств;
      • Списание безналичных денежных средств.

      Ввод документов возможен только для операций Поступление оплаты от клиента, Поступление оплаты по эквайрингу и Поступление ДС от другой организации.

      Для них в созданных на основании документах устанавливаются операции Возврат оплаты клиенту, Возврат оплаты по эквайрингу и Возврат ДС от другой организации.

      Для документа Эквайринговая операция добавлена возможность создание этого же документа с операцией возврата путем ввода на основании.

      Ввод документа возможен только для операции Поступление оплаты от клиента, создается документ с операцией Возврат оплаты клиенту.

      Перечисление денежных средств сотруднику на реквизиты банка

      Определенные банки требуют при отправке безналичного платежа сотруднику указывать в полях «Получатель» и «Банк получателя» свои реквизиты, при этом физическое лицо, получающее денежные средства, и номер банковской карты необходимо указывать в поле «Назначении платежа».

      Перечисление денежных средств сотруднику по операции Выдача подотчет или Выплата по ведомости на лицевые счета в документах Заявка на расходование денежных средств и Списание безналичных денежных средств для форм оплаты Безналичная или В любой форме предоставляет выбор Получатель: Банк или Сотрудник. От выбора получателя зависит вывод платежных реквизитов в платежном поручении.

      

      

      Прочие доработки в платежных документах

      В печатной форме Расходного кассового ордера в графе «Получил» сумма выводится прописью.

      В документе Поступление безналичных денежных средств если валюта документа отличается от валюты регламентированного учета или в поле Плательщик указан нерезидент, то появляется вкладка Валютный контроль. При загрузке банковской выписки значение в поле Код валютной операции заполняется автоматически из файла выписки.

      

      Управленческий учет затрат и финансовый результат

      Развитие инструментов учета и управления затратами предприятия

      В прикладном решении выполнена доработка механизма учета постатейных расходов, в рамках которой:

      • расширена функциональность существующих механизмов распределения постатейных расходов;
      • разработан механизм соотнесения расходов с конкретными продажами.

      Квалификация и настройка распределения постатейных расходов

      В карточке элемента списка Статьи расходов реквизит Тип расходов преобразован в квалификационное разделение расходов по принципу возникновения: При приобретении, При продаже, При складском хранении, перемещении, обработке и т.д.

      Сопоставление использовавшихся типов расходов добавленным вариантам квалификации расходов приведено в таблице 1.

      Тип расходов до версии 2.5.7

      Квалификация расходов с версии 2.5.7

      Расходы по приобретению товаров

      Расходы на складское хранение и обработку

      При складском хранении, перемещении, обработке

      Расходы на продажу товаров

      Прочие операционные и внереализационные расходы

      В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные

      Расходы, возникающие при продаже, теперь могут быть отнесены на себестоимость продаж. Для расходов, квалифицированных как возникающие При продаже, добавлен вариант распределения На себестоимость продаж. База распределения таких расходов задается в карточке элемента списка Статьи расходов. Распределение расходов, квалифицированных как возникающие При продаже, выполняется в рамках процедуры Закрытие месяца. Результат распределения отражается в движениях документов реализации, по которым выполняется распределение.

      

      Квалификация расходов определяет возможные варианты распределения. Доступные варианты распределения в зависимости от квалификации расходов приведены в Таблице 2.